Комментарии ()

  • Название:
    Triumph Group, Inc
  • Отрасль, страна:
    Industrials | Aerospace & Defense | USA
  • Market Cap:
    554,21 B $
  • 52 Week Range:
    3,02 - 29,38 $
  • ATR: 0,82
  • Beta: 2,69

 

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

8,18

1,92

30,67

 

PRE-MARKET

 

8,95

0,79

9,68

Период

HIGH

LOW

1 неделя

8,30

5,08

1 месяц

8,30

4,37

 

График роста/падения – Triumph Group Inc, 28 мая

Цена акции показала существенный рост по итогам торговых сессий 26 - 27 мая 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Инсайдерские сделки за 3 месяца отсутствуют.

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогу 2019 финансового года, 3 квартала 2020 финансового года; прибыльна по итогам 1 и 2 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года убыток компании уменьшился при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2020 финансового года компанией получен убыток при снижении выручки по сравнению с предыдущим прибыльным кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 3 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, дебиторская задолженность, запасы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенного убытка увеличилась по итогам 3 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма собственного капитала отрицательная.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по инвестиционной и финансовой  деятельности, наблюдается отток денежных средств по текущей деятельности. По итогам 3 квартала 2020 финансового года - сальдо положительное за счет притока денежных средств по текущей и инвестиционной деятельности, наблюдается отток по финансовой деятельности.

Annual – Triumph Group Inc, 28 мая
Quarterly – Triumph Group Inc, 28 мая

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

-3,05

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

N/A

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0,13

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

N/A

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

4,86 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

N/A

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

N/A

 

Earnings – Triumph Group Inc, 28 мая

Выводы по результатам новостного анализа

Компания Triumph Group отчиталась за 4 квартал 2020 года 28 мая перед началом торговой сессии. Продажи в отчетном квартале снизились на 6% по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года. Снижение было вызвано влиянием замедления производства на 737 MAX и воздействием COVID-19.

Операционные убытки в четвертом квартале в размере 40,3 млн долл. США включали в себя обесценение гудвилла в размере 66,1 млн долл. США унаследованного подразделения поддержки продуктов из-за последствий кризиса COVID-19 для всего авиационного рынка; 1,7 млн долл. США - убытки при продаже активов и предприятий, а также 11,9 млн долл. США - на расходы по реструктуризации, связанные с прекращением аренды и действующим сокращением. Чистый убыток за четвертый квартал 2020 финансового года составил 75,1 млн долл. США , или 1,45 долл. США на акцию. На скорректированной основе чистая прибыль составила 36,0 млн долл. США или 0,69 долл. США на одну разводненную акцию. 

За финансовый год, закончившийся 31 марта 2020 года, денежные потоки от операционной деятельности составили 96,7 млн долларов США, что отражает продолжающиеся инвестиции в программы и ликвидацию примерно 60,0 млн долларов в авансовых платежах предыдущего периода по сравнению с поставками текущего периода.   

В настоящее время компания не предоставляет финансовых рекомендаций за свой финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2021 года, из-за неопределенности в отношении воздействия COVID-19 на мировой рынок и экономические условия.

«Четвертый квартал финансового 2020 года завершился успешно для Triumph Group, и мы выполнили свое обязательство по генерированию положительного свободного денежного потока», - заявил Дэниел Дж. Кроули., Президент и главный исполнительный директор Triumph. «Военные поставки помогли компенсировать последствия замедления производства 737 MAX и последствия кризиса COVID-19 в течение квартала. Доход снизился на 6% из-за ожидаемого снижения в аэрокосмических структурах и, в меньшей степени, систем и поддержки. Важно, что мы добились значительного прогресса в реализации нашего плана по выходу из устаревших программ в аэрокосмических структурах, что принесет пользу компании в 2021 финансовом году и далее".

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций с точкой входа 10,50 $ в рамках торговой сессии 28 мая 2020 года.

Свежая аналитика