Аналитика Sturm, Ruger & Company, Inc., 3 июня

Дата публикации: 03.06.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Sturm, Ruger & Company, Inc.
  • Отрасль, страна:
    Industrials | Aerospace & Defense | USA
  • Market Cap:
    1,244 B $
  • 52 Week Range:
    38,44 - 73,89 $
  • ATR: 2,77
  • Beta: 0,33

 

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

71,17

2,97

4,35

 

PRE-MARKET

 

72,00

0,85

1,19

Период

HIGH

LOW

1 неделя

73,84

60,31

1 месяц

73,84

50,60

 

График роста/падения – Sturm, Ruger & Company, Inc., 3 июня

Цена акции показала существенный рост по итогам торговых сессий 29 мая - 2 июня 2020 года.

Инсайдерские сделки:

 

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Colbert Sarah F

VP of Administration

May 29

Sale

61.62

900

55,458

16,120

DINEEN THOMAS ANTHONY

Treasurer and CFO

May 28

Sale

62.51

4,000

250,040

43,891

FIFER MICHAEL O

Director

May 19

Sale

60.00

1,521

91,260

116,659

JACOBI C MICHAEL

Director

May 19

Sale

58.68

1,796

105,389

11,314

JACOBI C MICHAEL

Director

May 18

Sale

59.33

18,839

1,117,718

13,110

FIFER MICHAEL O

Director

May 18

Sale

60.07

4,605

276,622

118,180

Cosentino John A Jr

Director

May 15

Sale

60.00

800

48,000

13,430

JACOBI C MICHAEL

Director

May 15

Sale

58.83

5,000

294,150

31,949

FIFER MICHAEL O

Director

May 15

Sale

60.00

2,300

138,000

122,785

OConnor Terrence Gregory

Director

May 14

Sale

57.99

1,470

85,245

9,941

Killoy Christopher John

CEO and President

May 12

Sale

58.88

15,000

883,200

76,669

 

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года, 1 квартала 2020 финансового года. По итогам 2019 финансового года прибыль компании снизилась при уменьшении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 1 квартала 2020 финансового года прибыль компании существенно увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 1 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют краткосрочные денежные вложения, основные средства, запасы. Сумма нераспределенной прибыли увеличивается в разрезе четырех последних отчетных кварталов. Сумма обязательств существенно меньше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2020 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по текущей деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 1 квартала 2020 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной  деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности.

 

Annual – Sturm, Ruger & Company, Inc., 3 июня
Quarterly – Sturm, Ruger & Company, Inc., 3 июня

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

1,95

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

31,17

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

2,57

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

3,57

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

7.76 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

12,10 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0,0084

 

Earnings – Sturm, Ruger & Company, Inc., 3 июня

Выводы по результатам новостного анализа

Во вторник, 2 июня, свой рост продолжили акции производителей оружия и боеприпасов, чему послужили данные, свидетельствующие о продолжающемся в США всплеске беспорядков с применением огнестрельного оружия и сообщениях о еще одной ночи уличного насилия.

Протесты продолжаются после убийства полицейскими Джорджа Флойда, а президент Дональд Трамп пригрозил мобилизовать вооруженные силы США для поддержания мира.

Компания Sturm, Ruger & Company уже выигралf от роста продаж оружия в прошлом квартале, так как покупатели оружия опасались, что пандемия коронавируса вызовет социальные волнения. Согласно данным ФБР, в прошлом месяце было проведено около 3,1 миллиона проверок на предмет наличия огнестрельного оружия - на 31,5% больше, чем в прошлом году.

На прошлой неделе демонстрации вспыхнули по всей стране. То, что начиналось как протест против чрезмерного применения силы полицией, затем переросло в отдельные беспорядки и разрушение собственности в некоторых случаях. Реакция полиции на демонстрации привела к тому, что стало больше сообщений о чрезмерном применении силы. В результате американцы чувствуют себя менее защищенными.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в точке входа 71,3 $ в рамках торговой сессии 3 июня 2020 года.

Свежая аналитика