Аналитика StoneCo Ltd., 27 мая

Отчет компании по итогам 1 квартала 2020 года


Теги: StoneCo

Дата публикации: 27.05.2020

Комментарии ()

  • Название:
    StoneCo Ltd.
  • Отрасль, страна:
    Technology | Software - Application | Brazil
  • Market Cap:
    7.397 B $
  • 52 Week Range:
    17.72 - 46.69 $
  • ATR: 1.87
  • Beta: N/A

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

26.70

2.24

9.16

 

PRE-MARKET

 

32.95

6.25

23.41

Период

HIGH

LOW

1 неделя

26.83

23.57

1 месяц

29.00

20.39

График роста/падения – StoneCo Ltd., 27 мая

Цена акции показала рост по итогу торговой сессии 26 мая 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Инсайдерские сделки отсутствуют.

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. По итогу 2019 года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - коммерческие и управленческие.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют дебиторская задолженность. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года, по итогам 4 квартала 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по финансовой деятельности, наблюдается отток денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности.

Annual – StoneCo Ltd., 27 мая
Quarterly – StoneCo Ltd., 27 мая

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

0.19

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

48.86

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

16.44

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

6.46

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

-0.11%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

14.53%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

1.1294

Earnings – StoneCo Ltd., 27 мая

Выводы по результатам новостного анализа

26 мая 2020 года после торговой сессией бразильский разработчик программного обеспечения StoneCo Ltd. отчитался по итогам 1 квартала 2020 года не преодолев прогноз по EPS, но превысив консенсус-оценку по выручке. EPS составила 0,58 бразильских реалов на акцию против прогноза 1,02 бразильских реалов на акцию. Выручка составила 716,80 миллионов бразильских реалов против прогноза 669,70 миллионов бразильских реалов, увеличившись на 34% по сравнению с выручкой за 1 квартал 2019 года.

Компания также заявила, что многие ее клиенты начиная с середины марта 2020 года были вынуждены частично или полностью приостановить свои операции из-за пандемии. Компания сообщила об увеличении объема платежей в апреле и в мае по сравнению с апрелем 2020 года.

Из-за пандемии компания была вынуждена сократить 20% от общей рабочей силы и предоставить им компенсационные выплаты. По состоянию на май 2020 года около 90% сотрудников компании работают удаленно. 

Акции компании после торгов 26 мая выросли на 11,50%.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 32,70 - 32,90 $ в рамках торговой сессии 27 мая 2020 года.

Свежая аналитика