Аналитика International Business Machines, 21 июля


Теги: IBM

Дата публикации: 21.07.2020

Комментарии ()

  • Название:
    International Business Machines Corporation
  • Отрасль, страна:
    Technology | Information Technology Services |USA
  • Market Cap:
    112,203 B $
  • 52 Week Range:
    90.56 - 158.75 $
  • ATR: 3,13
  • Beta: 1,22

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

126,37

1,26

1,01

 

PRE-MARKET

 

132,87

6,52

5,16

Период

HIGH

LOW

1 неделя

127,07

117,94

1 месяц

127,07

115,20

 

График роста/падения – International Business Machines, 21 июля

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий с 10 по 20 июля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

 

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Schroeter Martin J

Senior Vice President

Jun 08

Option Exercise

0.00

9,049

0

106,283

Rometty Virginia M

Executive Chairman

Jun 08

Option Exercise

0.00

21,949

0

31,925

KRISHNA ARVIND

CEO

Jun 08

Option Exercise

0.00

7,371

0

78,930

KEVERIAN KENNETH M

Senior Vice President

Jun 08

Option Exercise

0.00

5,657

0

46,548

KAVANAUGH JAMES J

Sr. VP and CFO

Jun 08

Option Exercise

0.00

6,984

0

78,932

KELLY JOHN E III

Executive Vice President

Jun 08

Option Exercise

0.00

9,186

0

104,284

Gherson Diane J

Senior Vice President

Jun 08

Option Exercise

0.00

5,760

0

33,953

BROWDY MICHELLE H

Senior Vice President

Jun 08

Option Exercise

0.00

5,821

0

69,563

Del Bene Robert F

VP, Controller

Jun 08

Option Exercise

0.00

2,399

0

10,641

Del Bene Robert F

VP, Controller

Jun 07

Option Exercise

0.00

1,389

0

9,731

BROWDY MICHELLE H

Senior Vice President

Jun 07

Option Exercise

0.00

2,788

0

66,941

Gherson Diane J

Senior Vice President

Jun 07

Option Exercise

0.00

2,788

0

31,329

KELLY JOHN E III

Executive Vice President

Jun 07

Option Exercise

0.00

3,891

0

99,878

 

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1 квартала 2020 года. По итогу 2019 года прибыль компании увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 1 квартала 2020 года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, нематериальные активы, основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной и финансовой деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 1 квартала 2020 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности.

Annual – International Business Machines, 21 июля
Quarterly – International Business Machines, 21 июля

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

10.10

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

12.28

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

1.45

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

5.51

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

4.30%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

49.10%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

3.4506

 

Earnings – International Business Machines, 21 июля

Выводы по результатам новостного анализа

Акции International Business Machines Corp. выросли в после торгов в понедельник, 20 июля, после того, как технический гигант сообщил о еще одном снижении выручки, но достиг большей прибыли и продаж, чем ожидал Уолл-стрит в условиях пандемии COVID-19.

 


Чистая прибыль во втором квартале составила 1,36 млрд долл. США, или 1,52 долл. США на акцию, по сравнению с 2,5 млрд. долл. США или 2,81 долл. США на акцию за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила 2,18 доллара на акцию по сравнению с 3,17 доллара на акцию год назад. Выручка снизилась до 18,12 млрд долларов с 19,16 млрд долларов в аналогичном квартале прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали скорректированную прибыль в размере 2,09 доллара на акцию при доходе в среднем 17,73 миллиарда долларов.

 


Продажи облачных и когнитивных программ, включая IBM Red Hat, составили 5,75 млрд долларов по сравнению с 5,65 млрд долларов годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали 5,74 млрд долларов.

«Только 20% рабочих нагрузок переместились в облако», - сказал Арвинд Кришна, исполнительный директор IBM, на телефонной конференции. «Остальные 80% являются критически важными рабочими нагрузками, которые гораздо сложнее перенести. Перед нами огромная возможность охватить и эти рабочие нагрузки».

 


За год акции IBM снизились на 5,7%, а Dow Jones Industrial Average, который учитывает IBM как компонент - снизился на 6,5%, индекс S & P 500 вырос менее чем на 1%, а высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite до 20%.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в точке входа 131,00 $ в рамках торговой сессии 21 июля 2020 года.

Свежая аналитика