Комментарии ()

  • Название:
    NVIDIA Corporation
  • Отрасль, страна:
    Technology | Semiconductor - Specialized | USA
  • Market Cap:
    215,919 B $
  • 52 Week Range:
    132.60 - 363,50 $
  • ATR: 13,16
  • Beta: 1,31

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

351,01

-7,79

-2,17

 

PRE-MARKET

 

355,06

4,05

1,15

Период

HIGH

LOW

1 неделя

363,48

315,27

1 месяц

363,48

275,40

 

График роста/падения – NVIDIA Corporation, 22 мая

Цена акции показала снижение по итогам торговой сессии 21 мая 2020 года.

Инсайдерские сделки:

 

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

STEVENS MARK A

Director

Apr 09

Sale

263.87

10,000

2,638,678

1,643,187

STEVENS MARK A

Director

Apr 08

Sale

266.02

10,000

2,660,200

1,653,187

STEVENS MARK A

Director

Apr 07

Sale

269.13

30,000

8,073,900

1,663,187

STEVENS MARK A

Director

Apr 06

Sale

261.63

60,000

15,697,500

1,693,187

STEVENS MARK A

Director

Mar 31

Sale

271.76

11,125

3,023,330

149,420

GAITHER JAMES C

Director

Mar 31

Sale

269.41

15,669

4,221,352

86,080

BURGESS ROBERT K

Director

Mar 16

Option Exercise

14.48

20,000

289,600

25,894

BURGESS ROBERT K

Director

Mar 16

Sale

222.33

20,000

4,446,597

5,894

Kress Colette

EVP & Chief Financial Officer

Mar 02

Sale

270.50

2,000

540,992

143,278

 

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2020 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 и 4  квартала 2020 финансового года. По итогу 2020 финансового года прибыль компании снизилась при уменьшении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2020 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2020 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась в разрезе четырех последних отчетных кварталов. Сумма собственного капитала существенно больше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2020 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по текущей и инвестиционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 4 квартала 2020 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности.

Annual – NVIDIA Corporation, 22 мая
Quarterly – NVIDIA Corporation, 22 мая

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

4,52

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

79,38

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

18,09

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

20,31

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

11,62 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

25,95 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.2166

 

Earnings – NVIDIA Corporation, 22 мая

Выводы по результатам новостного анализа

Компания NVIDIA сообщила о том, что прибыль за 1 квартал 2021 финансового года по US GAAP составила 1,80 долл. на акцию, что превысило прогноз Zacks Consensus Estimate на 6,5% и составляет увеличение на 104,5% в годовом исчислении. 

Скорректированная выручка в размере 3,08 млрд. долларов превысила консенсус-прогноз на 2,8% и выросла на 38,7% в годовом исчислении. 

Подобно аналогам Intel INTC и AMD, вспышка коронавируса негативно повлияла на результаты NVIDIA в первом квартале. 

Нарушение цепочки поставок, а также снижение спроса повлияли на выручку NVIDIA. Рекомендации привели к закрытию торговых точек и China iCafes, что отрицательно сказалось на продажах игровых продуктов NVIDIA. 

Начиная с первого квартала, NVIDIA начала отчитываться о доходах в двух сегментах: графика и вычислительная техника и сети. Графика составила 61,9% скорректированных доходов. Выручка сегмента выросла на 24,9% в годовом исчислении, но последовательно упала на 8,5%. Доходы от вычислительной техники и сетей выросли на 69,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 15% последовательно. 

Тем не менее, доходы от игр упали на 10,2% из-за сезонного снижения продаж настольных графических процессоров GeForce для игр.

По словам представителей NVIDIA, время пребывания в домашних условиях приводит к увеличению количества часов, проводимых на платформе GeForce, более чем на 50%. В течение квартала компания расширила NVIDIA GeForce NOW, предоставляя доступ к 650 играм, а еще 1500 ожидают выхода. NVIDIA добавила 2 миллиона пользователей с момента запуска в феврале. 

Выручка от Дата-центра (37% скорректированной выручки) выросла на 80% по сравнению с прошлым годом и на 17,9% - до 1,14 млрд долларов. Рост был обусловлен высоким спросом со стороны конечных потребителей из гипермасштабных отраслей. 

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в точке входа 353.00 $ в рамках торговой сессии 22 мая 2020 года.

Свежая аналитика