Комментарии ()

  • Название:
    Delta Air Lines, Inc.
  • Отрасль, страна:
    Services | Major Airlines | USA
  • Market Cap:
    15.384 B $
  • 52 Week Range:
    19.10 - 63.44 $
  • ATR: 2.39
  • Beta: 1.27

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

24.12

-1.79

-6.91

 

PRE-MARKET

 

21.66

-2.46

-10.20

Период

HIGH

LOW

1 неделя

27.59

20.79

1 месяц

27.59

22.02

 

График роста/падения – Аналитика Delta Air Lines, Inc., 4 мая

Цена акции показала снижение по итогам торговых сессий 30 апреля и 1 мая 2020 года.

Инсайдерские сделки:

 

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

JACKSON JEANNE P

Director

Apr 23

Buy

22.72

25,510

579,585

22,000

BERKSHIRE HATHAWAY INC

10% Owner

Apr 02

Sale

23.40

5,238,438

122,577,391

58,900,759

BERKSHIRE HATHAWAY INC

10% Owner

Apr 01

Sale

24.73

7,747,766

191,602,705

64,139,197

BERKSHIRE HATHAWAY INC

10% Owner

Feb 27

Buy

46.40

976,507

45,308,489

71,886,963

Taylor David S

Director

Feb 27

Buy

46.26

1,000

46,260

7,960

Taylor David S

Director

Feb 25

Buy

51.31

2,000

102,627

6,960

Taylor David S

Director

Feb 24

Buy

53.67

2,000

107,347

4,960

Carroll William C

SVP, Finance & Controller

Feb 07

Sale

57.83

2,874

166,203

24,678

West W Gilbert

Sr. EVP & COO

Feb 05

Sale

59.18

8,700

514,875

57,834

 

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2019 года; убыточна по итогам 1 квартала 2020 года. По итогам 2019 года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 1 квартала 2020 года компанией получен убыток при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства, гудвил. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года - положительное за счет притока денежных средств операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 1 квартала 2020 года - положительное за счет притока денежных средств по финансовой и операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной деятельности.

Annual – Аналитика Delta Air Lines, Inc., 4 мая
Quarterly – Аналитика Delta Air Lines, Inc., 4 мая

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

5.43

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

4.82

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0.37

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

1.15

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

5.07 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

25.74%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

1.6822

 

Earnings – Аналитика Delta Air Lines, Inc., 4 мая

Выводы по результатам новостного анализа

Компания Berkshire Hathaway Inc продала все свои доли в четырех крупнейших авиакомпаниях США в апреле, заявил в субботу председатель Уоррен Баффет на ежегодном собрании компании, заявив, что «мир изменился» для авиационной отрасли.

Согласно данным годового отчета, на конец 2019 года конгломерат занимал значительные позиции в авиакомпаниях, включая 11% акций Delta Air Lines, 10% American Airlines Co, 10% Southwest Airlines Co и 9% United Airlines.

Конгломерат был одним из крупнейших индивидуальных держателей в четырех авиакомпаниях, и в 2016 году он объявил, что начал инвестировать в четырех перевозчиков после ухода из сектора в течение многих лет.

Акции авиакомпаний сильно пострадали от почти полного падения спроса на поездки в США в условиях пандемии коронавируса. Американские авиалинии сокращают сотни тысяч рейсов, парки из тысячи самолетов, поскольку спрос на поездки в США упал примерно на 95%, и нет четкого графика возвращения рейсов на докризисный уровень.

Баффет прокомментировал, что перспективы авиационной отрасли быстро изменились.

«Мы приняли это решение с точки зрения авиационного бизнеса. Мы вывели деньги из бизнеса в основном даже с существенными убытками», - сказал Баффет.

Delta заявила в своем, что она осведомлена о продаже и «испытывает огромное уважение к мистеру Баффету и команде Berkshire». Авиакомпания добавила, что остается «уверенной в том, что сильные стороны, которые являются ключевыми для бизнеса Delta - наших сотрудников, нашего бренда, нашей сети и нашей эксплуатационной надежности - сохранятся и обеспечат успех Delta».

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 22.7 - 22.4 $ в рамках торговой сессии 4 мая 2020 года.

Свежая аналитика