Комментарии ()

  • Название:
    American Airlines Group Inc.
  • Отрасль, страна:
    Services | Major Airlines | USA
  • Market Cap:
    5.341 B $
  • 52 Week Range:
    9.09 - 34.99 $
  • ATR: 1.36
  • Beta: 1.81

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

12,63

1,37

12,17

 

PRE-MARKET

 

11,57

-1,07

-8,55

Период

HIGH

LOW

1 неделя

13.40

9.09

1 месяц

12.89

9.90

 

График роста/падения – Аналитика American Airlines, 30 апреля

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий 28 и 29 апреля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

EMBLER MICHAEL J

Director

Feb 28

Buy

19.33

4,000

77,312

34,969

CAHILL JOHN T

Director

Feb 28

Buy

18.97

25,000

474,125

50,000

CAHILL JOHN T

Director

Feb 24

Buy

25.14

25,000

628,378

25,000

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. По итогу 2019 года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. По итогам 4 квартала 2019 года компания имеет отрицательный собственный капитал.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 4 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по финансовой и операционной деятельности.

Annual – Аналитика American Airlines, 30 апреля
Quarterly – Аналитика American Airlines, 30 апреля

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

3.79

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

2.70

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0.10

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

N/A

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

4.03%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

N/A

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

N/A

 

Earnings – Аналитика American Airlines, 30 апреля

Выводы по результатам новостного анализа

American Airlines Group Inc. 30 апреля объявила, что в первом квартале чистый убыток составил 2,241 миллиарда долларов, или 5,26 доллара на акцию, после прибыли в 185 миллионов долларов или 41 цент на акцию в предыдущем году. Авиакомпания заявила, что ее скорректированный убыток на акцию составил 2,65 долл. США по сравнению с консенсусом FactSet 2,08 долл. США на акцию. Выручка упала на 19,6% до 8,515 млрд долларов с 10,584 млрд долларов. Консенсус FactSet по выручке составлял 9,255 миллиардов долларов. 

«Никогда прежде наша авиакомпания или наша отрасль не сталкивались с такой серьезной проблемой», - заявил в своем заявлении исполнительный директор Даг Паркер.

Ранее Delta сообщила об убытках за первый квартал: EPS составила -0,51 $ на акцию  против ожидаемых 0,72 $ на акцию, выручка оказалась ниже на 1,88 млрд $ и составила 8,59 млрд $.

Авиакомпании представляют собой акции с высокой степенью риска, пассажиропоток которых сократился более чем на 95%, а American Airlines является одной из самых рискованных компаний в этом секторе. Способность авиационного сектора получать государственную помощь для покрытия расходов на заработную плату является огромным плюсом для сектора.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 12.00 - 11.80 $ в рамках торговой сессии 30 апреля 2020 года.

Свежая аналитика