Значительный рост Johnson & Johnson

Компания Johnson & Johnson заявила, что в 2020 году операционные продажи в регионе составят от 85,8 до 86,6 млрд $, а скорректированная прибыль - от 9,00 до 9,15 $. на акцию.


Теги: Johnson

Дата публикации: 22.01.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Johnson & Johnson
  • Отрасль, страна:
    Healthcare | Drug Manufacturers - Major | USA
  • Market Cap:
    392,859B $
  • 52 Week Range:
    125.00 - 150.17 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

149.27

0.10

0.07

 

PRE-MARKET

 

 

 

 

Период

HIGH

LOW

1 неделя

150.16

146.20

1 месяц

150.16

141.38

График роста/падения – Johnson & Johnson, 22 января

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий 13 - 21 января 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Joly Hubert

Director

Dec 13

Buy

141.28

5,000

706,399

5,000

Wengel Kathryn E

EVP, Chief GSC Officer

Dec 12

Option Exercise

62.62

2,017

126,305

51,736

Wengel Kathryn E

EVP, Chief GSC Officer

Dec 12

Sale

141.07

2,017

284,538

49,719

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2018 финансового года, 1, 2 и 3 квартала 2019 года. По итогам 2018 года сумма прибыли увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 финансового года сумма прибыли уменьшилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании -  себестоимость, управленческие и коммерческие.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2018 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение по итогам 3 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют прочие нематериальные активы, гудвил, основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности; сумма заемных средств существенна в пассиве баланса. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась в 3 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим. Сумма собственного капитала меньше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 финансового года, 3 квартала 2019 года положительное за счет текущей деятельности; наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности.

Annual – Johnson & Johnson, 22 января
Quarterly – Johnson & Johnson, 22 января

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

5,24

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

28,47

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4,81

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

6,75

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

8,57 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

23,04 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0,5190

Earnings – Johnson & Johnson, 22 января

Выводы по результатам новостного анализа

Компания Johnson & Johnson  (JNJ)  опубликовала в среду, 22 января, более сильный, чем ожидалось, доход за четвертый квартал 2019 года, но снижение продаж ремикада негативно отразилось на росте выручки. Акции снижаются на премаркете.

Компания Johnson & Johnson сообщила, что скорректированная прибыль за три месяца, закончившихся в декабре, составила 1,88 $ на акцию, что на 4,6% меньше, чем в прошлом году, но на один цент выше прогноза консенсуса. По словам Johnson & Johnson, выручка группы выросла на 1,5% по сравнению с прошлым годом и составила 20,7 миллиарда $. Эта цифра не оправдала оценок аналитиков в 20,8 миллиарда $. Чистая прибыль компании за квартал выросла до 4,01 млрд $, или 1,50 $ на акцию, с 3,04 млрд $, или 1,12 $ на акцию, годом ранее.

Компания Johnson & Johnson заявила, что в 2020 году операционные продажи в регионе составят от 85,8 до 86,6 млрд $, а скорректированная прибыль - от 9,00 до 9,15 $. на акцию.

«Мы обеспечили значительный рост продаж и прибыли в 2019 году, что было обусловлено силой нашего фармацевтического бизнеса, ускорением работы в сфере медицинского оборудования и повышением прибыльности в нашем потребительском бизнесе», - сказал генеральный директор Алекс Горский. «По мере того, как мы вступаем в 2020 год и в следующее десятилетие, наши стратегические инвестиции направлены на развитие наших проектов и внедрение инноваций во всем нашем портфеле продуктов, что позволяет нам обеспечивать долгосрочный устойчивый рост и ценность для наших акционеров».

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 148,00 - 147,00 $ в рамках торговых сессий 22 - 23 января 2020 года.

Свежая аналитика