Аналитика Johnson & Johnson, 16 июля

Отчет компании по итогам 2 квартала 2020 года.


Теги: Johnson

Дата публикации: 16.07.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Johnson & Johnson
  • Отрасль, страна:
    Healthcare | Drug Manufacturers - General | USA
  • Market Cap:
    390.865 B $
  • 52 Week Range:
    109.16 - 157.00 $
  • ATR: 2.85
  • Beta: 0.70

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

148.26

0.34

0.23

 

PRE-MARKET

 

148.26

-0.06

-0.04

Период

HIGH

LOW

1 неделя

150.19

140.62

1 месяц

150.19

137.02

График роста/падения – Johnson & Johnson, 16 июля

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий с 13 по 5 июля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Инсайдерские сделки за последние 3 месяца отсутствуют.

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1 квартала 2020 года. По итогу 2019 года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 1 квартала 2020 года прибыль компании увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют нематериальные активы, гудвил. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 1 квартала 2020 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности.

Annual – Johnson & Johnson, 16 июля
Quarterly – Johnson & Johnson, 16 июля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

6.41

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

23.08

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4.79

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

6.36

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

8.83%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

28.55%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.4500

Earnings – Johnson & Johnson, 16 июля

Выводы по результатам новостного анализа

16 июля 2020 года перед торговой сессией американская холдинговая компания Johnson & Johnson отчиталась по итогам 2 квартала 2020 года преодолев прогноз по EPS и выручке. EPS составила 1,67 доллара на акцию против прогноза 1,47 доллара на акцию. Выручка составила 18,34 миллиардов долларов против прогноза 17,50 миллиардов долларов.

Чистая прибыль по итогам 2-го квартала сократилась на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,626 миллиарда долларов.

Компания скорректировала прогноз по выручке и прибыли на акцию на весь 2020 год. Компания ожидает, что выручка за 2020 год составит 79,9-81,4 миллиарда долларов, а не 77,5-80,5 миллиарда долларов, которые ожидались в апреле. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметке 7,75-7,95 доллара, хотя ранее компания прогнозировала значение показателя в 7,5-7,9 доллара.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в точке входа 147,00 $ в рамках торговой сессии 16 июля 2020 года.

Свежая аналитика