21.11.2019 г.

Honeywell International Inc.

Американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации

  • Название компании: Honeywell International Inc.
  • Отрасль, страна: Industrial Goods | Diversified Machinery | USA
  • Market Cap: 126.63 B $
  • 52 Week Range: 123.48 - 183.12 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

177.22

-2.90

-1.61

 

PRE-MARKET

 

-

-

-

Период

HIGH

LOW

1 неделя

181.95

176.60

1 месяц

183.12

166.57

График роста/падения – Honeywell International Inc.

Цена акции показала снижение по итогам торговой сессии 20 ноября 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

BURKE KEVIN

Director

Nov 15

Option Exercise

45.81

1,311

60,057

17,617

Deily Linnet F

Director

Oct 25

Option Exercise

70.90

3,152

223,477

10,811

Gautam Rajeev

President & CEO, PMT

Aug 20

Sale

163.88

10,984

1,800,058

28,920

Adamczyk Darius

Chairman and CEO

Aug 16

Sale

165.08

7,149

1,180,157

75,521

BURKE KEVIN

Director

Aug 15

Option Exercise

45.81

2,624

120,205

17,706

Pardo Jaime Chico

Director

Aug 13

Sale

168.79

6,607

1,115,196

496

Pardo Jaime Chico

Director

Aug 12

Sale

165.92

7,000

1,161,440

7,103

Adamczyk Darius

Chairman and CEO

Aug 08

Option Exercise

49.45

17,328

856,942

88,015

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2018 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 квартала 2019 года. По итогу 2018 года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 года прибыль компании увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, денежные средства, долгосрочные финансовые вложения. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой деятельности. Сальдо денежных средств по итогам 3 квартала 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по всем видам деятельности.

Annual – Honeywell International Inc. Quarterly – Honeywell International Inc.

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

8.56

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

20.69

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3.43

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

6.99

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

7.71%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

34.73%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

1.055

Earnings – Honeywell International Inc.

Выводы по результатам новостного анализа:

20 ноября 2019 года американская корпорация Honeywell подписала десятилетнее соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC). Промышленный гигант поставит свое программное обеспечение и поможет ADNOC оптимизировать рабочие процессы. Американский разработчик предоставит заказчику свою платформу Honeywell Forge. Это программное обеспечение предназначено для оптимизации процессов и активов. Пользователь сможет в реальном времени анализировать ситуацию в разных подразделениях и секторах. В программу встроены функции машинного обучения и искусственного интеллекта.  

Компания продает программного обеспечения на 4 миллиарда долларов в год. Подразделение Honeywell Performance Materials & Technology является вторым по величине в компании после аэрокосмического. Акции Honeywell выросли на 37% с начала текущего года.

Есть идея:

LONG
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 177.00 - 177.50 $ в рамках торговой сессии 21 ноября 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.