Аналитика Gilead Sciences, Inc., 8 июня

Потенциальная сделка о слиянии с AstraZeneca Plc.


Теги: GileadSciences

Дата публикации: 08.06.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Gilead Sciences, Inc.
  • Отрасль, страна:
    Healthcare | Biotechnology | USA
  • Market Cap:
    96.273 B $
  • 52 Week Range:
    60.89 - 85.97 $
  • ATR: 2.49
  • Beta: 0.71

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

76.75

-0.79

-1.02

 

PRE-MARKET

 

80.40

3.65

4.76

Период

HIGH

LOW

1 неделя

78.16

72.98

1 месяц

80.92

72.32

График роста/падения – Gilead Sciences, Inc., 8 июня

Цена акции показала снижение по итогу торговой сессии 5 июня 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Pletcher Brett A

EVP,Corp Affairs & Gen Counsel

May 05

Option Exercise

39.76

13,210

525,225

27,854

Pletcher Brett A

EVP,Corp Affairs & Gen Counsel

May 05

Sale

79.23

13,210

1,046,640

14,644

Cogan John Francis

Director

May 04

Option Exercise

19.63

2,416

47,426

57,276

Wilfong Diane E.

SVP, Controller & CAO

May 04

Option Exercise

66.36

11,486

762,211

23,685

Wilfong Diane E.

SVP, Controller & CAO

May 04

Sale

80.09

12,264

982,220

11,421

Cogan John Francis

Director

May 04

Sale

81.75

2,416

197,508

54,860

Cogan John Francis

Director

Apr 27

Option Exercise

19.63

2,413

47,367

57,273

Cogan John Francis

Director

Apr 27

Sale

79.90

2,413

192,799

54,860

Cogan John Francis

Director

Apr 20

Option Exercise

19.63

2,413

47,367

57,273

Cogan John Francis

Director

Apr 20

Sale

83.00

2,413

200,279

54,860

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1 квартала 2020 года. По итогу 2019 года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 1 квартала 2020 года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - исследования и разработка.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют денежные средства, нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 1 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года, по итогам 1 квартала 2020 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Gilead Sciences, Inc., 8 июня
Quarterly – Gilead Sciences, Inc., 8 июня

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

3.90

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

19.08

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4.17

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

4.23

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

5.36%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

22.29%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

1.0865

Earnings – Gilead Sciences, Inc., 8 июня

Выводы по результатам новостного анализа

7 июня 2020 года AstraZeneca Plc. сделала предварительное предложение к конкурирующей фармацевтической компании Gilead Sciences Inc. о потенциальном слиянии. Соглашение может стать крупнейшей сделкой в области здравоохранения за всю историю.

AstraZeneca, с рыночной капитализацией в 140 миллиардов долларов является крупнейшим производителем лекарств в Великобритании, ей принадлежат методы и препараты для лечения заболеваний от рака до сердечно-сосудистых заболеваний. Gilead с рыночной капитализацией в 96 миллиардов долларов является создателем противовирусного препарата «remdesivir», получившего одобрение США для применения у пациентов с коронавирусом COVID-19.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в точке входа 80,00 $ в рамках торговой сессии 8 июня 2020 года.

Свежая аналитика