Комментарии ()

  • Название:
    FedEx Corporation
  • Отрасль, страна:
    Industrials | Integrated Freight & Logistics | USA
  • Market Cap:
    40,927 B $
  • 52 Week Range:
    88,69 - 178,50 $
  • ATR: 6,61
  • Beta: 1,32

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

156,66

16,44

11,72

 

PRE-MARKET

 

156,84

0,20

0,13

Период

HIGH

LOW

1 неделя

163,65

129,28

1 месяц

163,65

127,36

 

График роста/падения – FedEx Corporation, 2 июля

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий 29 июня - 1 июля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

 

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

SMITH FREDERICK W

Chairman/CEO

May 07

Option Exercise

78.19

195,500

15,286,145

14,575,378

SMITH FREDERICK W

Chairman/CEO

May 07

Sale

117.71

155,750

18,333,983

14,419,628

 

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года, прибыльна по итогам 1, 2 и 3 квартала 2020 финансового года. По итогам 2019 года сумма прибыль компании уменьшилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала финансового 2020 года прибыль компании также уменьшилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства, запасы, гудвил. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличивается в разрезе четырех последних отчетных кварталов. Сумма собственного капитала меньше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года, 3 квартала 2020 финансового года отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по текущей деятельности.

Annual – FedEx Corporation, 2 июля
Quarterly – FedEx Corporation, 2 июля

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

4,90

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

N/A

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0,51

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

1,89

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

2,67 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

7,13 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

1,9744

 

Earnings – FedEx Corporation, 2 июля

Выводы по результатам новостного анализа

В среду на Уолл-стрит повысили рейтинг акций FedEx Corp. после того, как компания, занимающаяся доставкой и доставкой грузов, удивила инвесторов квартальными результатами, превосходящим ожидания, несмотря на снижение более прибыльных бизнес-поставок в условиях пандемии коронавируса.

Акции FedEx в среду, 1 июля, выросли более чем на 11%, что привело к их лучшему однодневному приросту с сентября 1986 года, когда компания отказалась от факсимильной связи ZapMail, потеряв миллионы с этим предприятием. Закрытие вокруг текущих уровней будет самым высоким за шесть месяцев.

Во вторник, 30 июня, после торговой сессии FedEx сообщила о скорректированной прибыли в четвертом квартале финансового года в размере 2,53 доллара на акцию при объеме продаж 17,4 млрд долларов.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что FedEx сообщит о скорректированной прибыли в 1,58 доллара на акцию при объеме продаж в 16,4 миллиарда долларов. 

Уолл-стрит беспокоилась о том, что поставок от «бизнеса к потребителю» будет недостаточно, чтобы компенсировать прекращение поставок от «бизнеса к бизнесу», которые более прибыльны и были многочисленны до закрытия предприятий во всем мире, связанного с пандемией.

По словам компании, квартал был "серьезно затронут" пандемией COVID-19, но всплеск поставок от «бизнеса к потребителю» был изменен с целью повышения рентабельности, компенсации более высоких затрат и других препятствий, связанных с пандемией. Объемы бизнеса FedEx Ground выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики JP Morgan, во главе с Брайаном Осенбеком, повысили свой рейтинг по акциям FedEx до «покупки».

Аналитики отмечают более высокую рентабельность FedEx Ground, а служба Express справилась с сокращением поставок между предприятиями лучше, чем ожидалось.

FedEx «выдержит (по общему признанию) серьезные воздействия коронавируса (и) мы видим ограниченный дальнейший спад на текущих уровнях, хотя мы пристально следим за макроэкономикой», - говорят аналитики Raymond James.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в точке входа 160,00 $ в рамках торговой сессии 2 июля 2020 года.

Свежая аналитика