Комментарии ()

  • Название:
    Fastenal Company
  • Отрасль, страна:
    Industrials | Industrial Distribution | USA
  • Market Cap:
    24,849 B $
  • 52 Week Range:
    26,72 - 44,79 $
  • ATR: 1,12
  • Beta: 1,18

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

43,38

0,35

0,81

 

PRE-MARKET

 

44,31

0,93

2,14

Период

HIGH

LOW

1 неделя

44,65

42,38

1 месяц

44,74

39,15

 

График роста/падения – Fastenal Company, 14 июля

Цена акции показала рост по итогам торговой сессии 13 июля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

 

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

DOLAN MICHAEL JOHN

Director

May 27

Sale

40.00

15,000

600,000

10,000

Hein LeLand J

Senior Executive VP

May 18

Option Exercise

23.00

10,000

230,000

25,222

Jansen James C

Executive Vice President

May 18

Option Exercise

27.00

25,000

675,000

40,176

LUNDQUIST NICHOLAS J

Director

May 18

Sale

40.00

6,000

240,000

426,000

Hein LeLand J

Senior Executive VP

May 18

Sale

40.22

10,000

402,235

15,222

Jansen James C

Executive Vice President

May 18

Sale

40.14

25,000

1,003,596

25,176

Drazkowski William Joseph

Executive Vice-President

May 12

Option Exercise

21.00

7,142

149,982

12,722

Drazkowski William Joseph

Executive Vice-President

May 12

Sale

39.40

7,142

281,406

5,580

Hein LeLand J

Senior Executive VP

May 11

Option Exercise

23.00

5,000

115,000

20,222

OBERTON WILLARD D

Director

May 11

Option Exercise

27.00

40,000

1,080,000

54,194

OBERTON WILLARD D

Director

May 11

Sale

39.71

40,000

1,588,464

14,194

Hein LeLand J

Senior Executive VP

May 11

Sale

39.18

5,000

195,918

15,222

 

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 1 квартала 2020 финансового года прибыль компании также увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 1 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют запасы, основные средства, дебиторская задолженность. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 1 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств  меньше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности; наблюдается отток денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности. По итогам 1 квартала 2020 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по текущей деятельности.

Annual – Fastenal Company, 14 июля
Quarterly – Fastenal Company, 14 июля

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

1,39

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

31,01

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4,60

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

9,29

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

17,56 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

31,64 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0,2631

 

Earnings – Fastenal Company, 14 июля

Выводы по результатам новостного анализа

Квартальная прибыль Fastenal (FAST) составила 0,42 доллара на акцию, превысив прогноз Zacks Consensus Estimate в размере 0,36 доллара на акцию. Это сопоставимо с прибылью в размере 0,36 доллара на акцию год назад. За последние четыре квартала компания превзошла согласованные оценки EPS в три раза.

Fastenal за квартал, закончившийся в июне 2020 года, получил выручку в размере 1,51 млрд. долл., превысив консенсус-прогноз Zacks на 1,74%. Это сопоставимо с годовой выручкой в 1,37 миллиарда долларов. За последние четыре квартала компания превысила прогноз выручки в три раза.

Текущая консенсус-оценка EPS составляет 0,36 долл. США на 1,39 млрд долл. США выручки в следующем квартале и 1,35 долл. США на 5,52 млрд. долл. США выручки в текущем финансовом году.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в точке входа 43,50 $ в рамках торговой сессии 14 июля 2020 года.

Свежая аналитика