Аналитика Costco Wholesale Corporation, 9 июля


Теги: CostcoWholesale

Дата публикации: 09.07.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Costco Wholesale Corporation
  • Отрасль, страна:
    Consumer Defensive | Discount Stores | USA
  • Market Cap:
    139,633 B $
  • 52 Week Range:
    262,71 - 325,26 $
  • ATR: 5,13
  • Beta: 0,67

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

316,32

0,09

0,03

 

PRE-MARKET

 

322,00

5,68

1,80

Период

HIGH

LOW

1 неделя

318,05

304,60

1 месяц

318,05

293,84

График роста/падения – Costco Wholesale Corporation, 9 июля

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий с 29 июня по 8 июля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

DECKER SUSAN L

Director

Jul 02

Sale

308.50

685

211,323

28,747

DECKER SUSAN L

Director

Jul 01

Sale

302.57

1,155

349,473

29,432

Vachris Roland Michael

Executive VP

Jun 19

Sale

300.95

4,000

1,203,806

12,284

Rose Timothy L.

Executive VP

Jun 11

Sale

308.05

6,000

1,848,305

23,680

Callans Patrick J

Executive VP

Jun 05

Sale

309.22

2,500

773,050

55,114

DECKER SUSAN L

Director

Jun 05

Sale

312.00

1,995

622,440

30,587

Hines Daniel M.

Principal Acctg Officer

Jun 05

Sale

309.31

5,000

1,546,525

15,632

Murphy James P.

Executive VP

Apr 22

Sale

310.00

5,000

1,550,000

37,771

DECKER SUSAN L

Director

Apr 20

Sale

314.83

1,000

314,826

32,582

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2 и 3 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании выросла при увеличении выручки по сравнению с предыдущим прибыльным годом. По итогам 3 квартала 2020 финансового года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; валюта баланса не изменилась по итогам 3 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства, запасы, денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли не изменилась по итогам 3 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма собственного капитала меньше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по текущей деятельности, наблюдается отток денежных средств по  финансовой и инвестиционной  деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 1 квартала 2020 года - положительное за счет притока денежных средств по финансовой и текущей деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной деятельности.

Annual – Costco Wholesale Corporation, 9 июля
Quarterly – Costco Wholesale Corporation, 9 июля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

8,36

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

37,84

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0,87

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

8,31

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

6,82 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

23,51 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0,7273

Earnings – Costco Wholesale Corporation, 9 июля

Выводы по результатам новостного анализа

Продажи Costco ( COST ) в июне выросли на 11,5%, чему способствовал рост доходов от электронной коммерции.

По оценкам аналитиков, за пять недель, закончившихся 5 июля, рост сопоставимых продаж составил около 4,2%. Продажи электронной коммерции за отчетный период выросли почти на 86%. В географическом разрезе продажи выросли на 11% в США, 8,4% в Канаде и 18% на других мировых рынках.

За 44 недели, закончившиеся 5 июля, сеть розничной торговли продуктами питания сообщила, что чистый объем продаж составил 136,37 млрд долларов, увеличившись на 8,1% в годовом исчислении. 

В последние месяцы Costco пострадала от падения продаж, так как заказы «на дому» и ограничения на социальное дистанцирование привели к сокращению трафика на складах компании, в то время как доходы от электронной торговли не компенсировали тенденцию во время вспышки пандемии коронавируса.

Следуя данным о продажах, аналитик Рупеш Парих из Oppenheimer повысил целевую цену акций до $ 355 (потенциал роста 12%) с $ 335 и сохранил рейтинг Buy, заявив, что акции отстают с минимумов рынка в марте, но он видит потенциал.

«Мы отказываемся от наших прогнозов и подтверждаем наш лучший рейтинг, чтобы отразить более сильные, чем ожидалось, результаты июня», - написал Парих в записке для инвесторов. «Особые дивиденды также становятся все более вероятными в 2021 году после недавней эмиссии долгов».

Аналитик рассматривает Costco как привлекательного краткосрочного бенефициара денежных потоков, связанных со страхами перед коронавирусом, и долгосрочного победителя, что должно способствовать дальнейшему повышению эффективности.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в точке входа 319,00 $ в рамках торговой сессии 9 июля 2020 года.

Свежая аналитика