Аналитика Chesapeake Energy, 8 июня

Рост акций компании на фоне роста котировок на нефть


Теги: Cheesecake

Дата публикации: 08.06.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Chesapeake Energy Corporation
  • Отрасль, страна:
    Basic Materials | Independent Oil & Gas | USA
  • Market Cap:
    242.621 M $
  • 52 Week Range:
    7.77 - 430.00 $
  • ATR: 2.90
  • Beta: N/A

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

24.80

10.75

76.51

 

PRE-MARKET

 

44.00

19.19

77.35

Период

HIGH

LOW

1 неделя

25.95

12.50

1 месяц

25.95

7.77

График роста/падения – Chesapeake Energy Corporation, 8 июня

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий с 4 по 5 июня 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Инсайдерские сделки за последние 3 месяца отсутствуют.

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогу 2019 года; убыточна по итогам 1, 3, 4 квартала 2019 года; прибыльна по итогам 2 квартала 2019 года. По итогу 2019 года компания имеет убыток при снижении выручки по сравнению с предыдущим прибыльным годом. По итогам 4 квартала 2019 года убыток компании уменьшился при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма непокрытого убытка увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по финансовой и операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 4 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по финансовой и операционной деятельности.

Annual – Chesapeake Energy Corporation, 8 июня
Quarterly – Chesapeake Energy Corporation, 8 июня

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

N/A

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

0.37

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0.01

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

0.04

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

N/A

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

N/A

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

N/A

Earnings – Chesapeake Energy Corporation, 8 июня

Выводы по результатам новостного анализа

Акции независимого производителя природного газа в США Chesapeake Energy Corporation по итогам торговой сессии 5 июня 2020 года выросли на 76,51% на фоне новостей о том, что переговоры ОПЕК+ о возможном продлении сокращений могут состояться 6 июня 2020 года.

6 июня 2020 года министры ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля. В то время, как ограничения по всему миру смягчаются, спрос на нефть может превысить предложение в июле, но ОПЕК еще придется разобраться с 1 миллиардом баррелей запасов, который был накоплен в хранилищах с марта. Объединенный мониторинговый комитет ОПЕК+ теперь будет встречаться каждый месяц до декабря, чтобы рассматривать ситуацию на рынке и рекомендовать уровни снижения добычи. Следующая встреча запланирована на 18 июня 2020 года.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в точке входа 37,00 $ в рамках торговой сессии 8 июня 2020 года.

Свежая аналитика