Whirlpool ожидает повышение прибыли в 2020


Теги: Whirlpool

Дата публикации: 28.01.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Whirlpool Corporation
  • Отрасль, страна:
    Consumer Goods | Appliances | USA
  • Market Cap:
    9.368 B $
  • 52 Week Range:
    114.00 - 163.64 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

148.23

-1.19

-0.80

 

PRE-MARKET

 

148.32

0.09

0.06

Период

HIGH

LOW

1 неделя

152.93

144.32

1 месяц

156.64

143.41

График роста/падения – Аналитика Whirlpool Corporation., 28 января

Цена акции показала снижение по итогам торговых сессий с 26 по 27 января 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

DICAMILLO GARY T

Director

Nov 01

Sale

153.41

833

127,791

6,667

DICAMILLO GARY T

Director

Oct 24

Sale

162.25

833

135,154

7,500

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогу 2018 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 квартала 2019 года. По итогу 2018 года компания имеет убыток при снижении выручки по сравнению с предыдущим прибыльным годом. По итогам 3 квартала 2019 года прибыль компании увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства, дебиторская задолженность, гудвил, нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 3 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности. 

Annual – Аналитика Whirlpool Corporation., 28 января
Quarterly – Аналитика Whirlpool Corporation., 28 января

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

16.58

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

8.94

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0.45

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

3.08

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

3.95%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

29.76%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

1.6090

Earnings – Аналитика Whirlpool Corporation., 28 января

Выводы по результатам новостного анализа

27 января 2020 года после торговой сессии американский производитель бытовой техники отчитался по итогам отчетности за 4 квартал 2019 года превысив консенсус-оценку по прибыли на акцию (EPS), но не преодолев прогноза по выручке. EPS составила 4,91 $ на акцию против прогноза 4,27 $ на акцию. Выручка составила 5,38 миллиарда долларов против прогноза 5,24  миллиарда долларов. 

Чистые продажи снизились почти на 5% до 5,38 миллиарда долларов, не преодолев прогноза аналитиков в 5,52 миллиарда долларов, поскольку более высокие цены ограничили спрос на стиральные и посудомоечные машины. Продажи в Северной Америке, EMAE (Европа, Ближний Восток, Африка) - выросли, в Китае и Латинской Америке - снизились.

Чистая прибыль, причитающаяся компании, выросла до 288 миллионов долларов, увеличившись на 69% до 170 миллионов долларов по сравнению с 4 кварталом 2018 года.

В своем пресс-релизе компания сообщила о прибыли в 2020 году значительно выше прогнозов, поскольку повышение цен и сокращение расходов помогли смягчить воздействие увеличившихся производственных издержек. Производитель бытовой техники, владеющий такими брендами, как KitchenAid и Maytag, в 2019 году дважды повышал цены, так как тарифы США на импортную сталь и алюминий, являющиеся основными компонентами продукции компании, повысили ее себестоимость. Whirlpool сообщила, что ожидает прибыль за 2020 год в диапазоне 16,00-17,00 долларов на акцию, что в среднем выше консенсус-прогноза аналитиков в 16,34 долларов на акцию.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 148.50 - 149,50 $ в рамках торговой сессии 28 января 2020 года.

Свежая аналитика