08.01.2020 г.

Аналитика Walgreens Boots Alliance, Inc., 8 января

Отчет компании по итогам 1 квартала 2020 финансового года

  • Название компании: Walgreens Boots Alliance, Inc.
  • Отрасль, страна: Services | Drug Stores | USA
  • Market Cap: 53 B $
  • 52 Week Range: 49.03 - 74.94 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

59.29

-0.30

-0.50

 

PRE-MARKET

 

55.81

-3.48

-5.87

Период

HIGH

LOW

1 неделя

59.78

58.18

1 месяц

59.78

56.76

График роста/падения – Аналитика Walgreens Boots Alliance, Inc., 8 января

Цена акции показала снижение по итогу торговой сессии 7 января 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Инсайдерские сделки за последние 3 месяца отсутствуют.

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 , 4 квартала 2019 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 финансового года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, основные средства, нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года, 4 квартала 2019 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств  по финансовой и инвестиционной по деятельности.

Annual – Аналитика Walgreens Boots Alliance, Inc., 8 января Quarterly – Аналитика Walgreens Boots Alliance, Inc., 8 января

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

4.31

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

13.76

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0.38

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

2.26

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

4.44%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

15.58%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.7423

Earnings – Аналитика Walgreens Boots Alliance, Inc., 8 января

Выводы по результатам новостного анализа:

8 января 2019 года перед торгами компания отчиталась по итогам 1 квартала 2020 финансового года не преодолев прогнозы по прибыли на акцию (EPS) и выручке. EPS составила 1,37 доллара на акцию против прогноза 1,41 доллара на акцию. Выручка составила 34,34 миллиарда долларов против прогноза 

Операционная прибыль снизилась на 27,6 процента до 1 миллиарда долларов. Чистая прибыль в 1 квартале 2020 финансового года, приходящаяся на Walgreens Boots Alliance, снизилась на 24,8 процента до 845 миллионов долларов по сравнению с тем же кварталом прошлого года, а чистая прибыль на акцию снизилась на 19,8 процента до 0,95 доллара по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Компания сохранила прогноз по финансовым показателям на 2020 финансовый год. 

За последние 2 года WBA превзошла оценки EPS в 88% случаев и превысила оценки выручки в 63% случаев. За последние 3 месяца в оценках EPS произошло 8 пересмотров в сторону повышения и 7 в сторону понижения. В оценке выручки произошло 4 пересмотра в сторону повышения и 9 в сторону понижения.

Есть идея:

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 57.5 - 56.5 $ в рамках торговой сессии 8 января 2020 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.