27.11.2019 г.

Аналитика VMware, Inc., 27 ноября

Анализ финансовой отчетности компании за 3 квартал 2020 финансового года.

  • Название компании: VMware, Inc.
  • Отрасль, страна: Technology | Technical & System Software | USA
  • Market Cap: 67.383 B $
  • 52 Week Range: 128.69 - 206.80 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

164.90

-3.83

-2.27

 

PRE-MARKET

 

168.85

3.96

2.40

Период

HIGH

LOW

1 неделя

172.53

163.37

1 месяц

173.37

156.44

График роста/падения – Аналитика VMware, Inc., 27 ноября

Цена акции показала снижение по итогу торговой сессии 26 ноября 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

RAMASWAMI RAJIV

COO, Products & Cloud Services

Nov 04

Sale

163.57

14,862

2,431,024

108,750

Raghuram Rangarajan (Raghu)

COO, Products & Cloud Services

Nov 04

Sale

163.53

24,712

4,041,146

197,265

Carli Maurizio

EVP Worldwide Sales & Services

Oct 11

Option Exercise

78.96

16,283

1,285,706

85,390

Carli Maurizio

EVP Worldwide Sales & Services

Oct 11

Sale

156.37

26,899

4,206,197

58,491

RAMASWAMI RAJIV

COO, Products & Cloud Services

Oct 02

Sale

151.62

2,150

325,983

138,227

Olli Amy Fliegelman

Sr. VP, GC & Secretary

Oct 02

Sale

151.62

1,228

186,189

36,291

Raghuram Rangarajan (Raghu)

COO, Products & Cloud Services

Oct 02

Sale

151.62

2,150

325,983

248,727

Krysler P. Kevan

Sr. Vice President, CAO

Sep 10

Sale

145.00

1,589

230,405

36,380

Olli Amy Fliegelman

Sr. VP, GC & Secretary

Sep 10

Sale

150.00

2,753

412,950

38,728

Rowe Zane

Chief Financial Officer & EVP

Sep 05

Sale

147.54

20,000

2,950,755

132,009

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании существенно увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2 квартала 2020 финансового года прибыль компании существенно увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - коммерческие и управленческие.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли существенно увеличилась по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 2 квартала 2020 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика VMware, Inc., 27 ноября Quarterly – Аналитика VMware, Inc., 27 ноября

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

15.04

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

10.97

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

7.10

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

12.99

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

6.00%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

80.38%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.958

Earnings – Аналитика VMware, Inc., 27 ноября

Выводы по результатам новостного анализа:

26 ноября 2019 года после торговой сессии компания отчиталась по итогам 3 квартала 2020 финансового года, превысив консенсус-оценки по прибыли на акцию (EPS) и выручке. EPS составила 1,49 доллара на акцию против прогноза 1,43 доллара на акцию. Выручка составила 2,46 миллиардов долларов против прогноза 2,41 миллиардов долларов, что на 12% больше по сравнению с 2,2 миллиардами долларов за 3 квартал 2019 финансового года. Чистая прибыль за 3 квартал 2020 финансового года составила 621 миллион долларов по сравнению с чистой прибылью в размере 334 миллионов долларов в 3 квартале 2019 финансового года. Операционная прибыль за 3 квартал 2020 финансового года составила 759 миллионов долларов, увеличившись на 2% по сравнению с 3 кварталом 2019 финансового года.

За последние 2 года VMW превзошла оценки EPS и выручки в 100% случаев. За последние 3 месяца в оценке EPS было 28 пересмотров в сторону понижения. В оценке выручки произошло 2 пересмотров в сторону повышения и 22 пересмотра в сторону понижения.

27 ноября 2019 года банк KeyBanc повысил целевой показатель акции с 175 до 182 долларов после публикации успешной отчетности за 3 квартала 2020 финансового года. Акции компании выросли 27 ноября перед торгами на 2,50%.

Есть идея:

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 167.00 - 168.00 $ в рамках торговой сессии 27 ноября 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.