03.12.2019 г.

Аналитика The Trade Desk, Inc., 03 декабря

Аналитический отчет на фоне предположений о переоценке акций компании.

  • Название компании: The Trade Desk, Inc
  • Отрасль, страна: Technology | Application Software | USA
  • Market Cap: 10.263B $
  • 52 Week Range: 102.35 - 289.51 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

227.39

-35.95

-13.65%

PRE-MARKET

228,00

0,61

0,27%

Период

HIGH

LOW

1 неделя

267.64

227.19

1 месяц

267.64

185.90

График роста/падения – Аналитика The Trade Desk, Inc., 03 декабря

Цена акции показала снижение по итогам торговых сессий 29 ноября – 02 декабря 2019 года

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

VOBEJDA SUSAN

Chief Marketing Officer

Nov 26

Option Exercise

142.45

730

103,989

33,809

VOBEJDA SUSAN

Chief Marketing Officer

Nov 26

Sale

260.00

730

189,800

33,079

Green Jeffrey Terry

President and CEO

Nov 19

Sale

235.36

5,000

1,176,800

89,650

Pickles David Randall

Chief Technology Officer

Nov 19

Sale

234.42

10,000

2,344,184

50,123

VOBEJDA SUSAN

Chief Marketing Officer

Nov 14

Option Exercise

48.00

1,750

84,000

34,829

VOBEJDA SUSAN

Chief Marketing Officer

Nov 14

Sale

230.00

1,750

402,500

33,079

Ross Paul

Chief Financial Officer

Nov 12

Option Exercise

142.45

1,825

259,971

38,704

Ross Paul

Chief Financial Officer

Nov 12

Sale

225.06

1,825

410,727

36,879

Green Jeffrey Terry

President and CEO

Nov 12

Sale

228.03

5,000

1,140,150

89,650

Green Jeffrey Terry

President and CEO

Nov 11

Sale

209.66

10,000

2,096,600

89,650

WELLS DAVID B

Director

Nov 11

Sale

216.00

10,000

2,160,000

9,408

FALBERG KATHRYN E

Director

Nov 11

Sale

207.08

10,286

2,130,019

1,476

FALBERG KATHRYN E

Director

Nov 11

Sale

206.95

19,500

4,035,566

20,000

Ross Paul

Chief Financial Officer

Nov 05

Option Exercise

38.94

1,777

69,195

37,781

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2018 года, 1, 2 и 3 квартала 2019 года. По итогам 2018 года сумма прибыли компании увеличилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим 2017 годом. По итогам 3 квартала 2019 года прибыль компании уменьшилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании – коммерческие и управленческие.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса за 2018 год по сравнению с предыдущим годом; увеличение в 3 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляет дебеторская задолженность. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности. Сальдо денежных потоков за 3 квартал 2019 года - положительное за счет средств по операционной и финансовой деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной деятельности.

Annual – Аналитика The Trade Desk, Inc., 03 декабря Quarterly – Аналитика The Trade Desk, Inc., 03 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

2,03

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

111,85

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

16,95

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

19,16

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

5,93%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

22,19%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0,3429

Earnings – Аналитика The Trade Desk, Inc., 03 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

The Trade Desk - глобальная технологическая компания, предоставляющая платформу для размещения програмируемой рекламы.

Вся рекламная индустрия строится на программируемой рекламе, и The Trade Desk является ее лидером. Цена акций The Trade Desk, Inc. за последние три года взлетела до 896%. Таким образом, по мере того, как в течение следующих лет будет поступать больше денег от рекламы, выручка и прибыль The Trade Desk будут продолжать расти.

На фоне новости итнернет-гигантов Google, Facebook о «проверке подлинности» предвыборной рекламы, кампания Трампа заявила, что изменения в рекламе будут подавлять голосование 2020 года.

Однако, эта политика применяется к инструменту покупки рекламы Google, известному как DV360, но не к показу рекламы Google, купленной через другие компании, такие как Trade Desk, сообщила представитель Google.

А потому, 02 декабря 2019 года представители Trade Desk заявили, что есть возможность купить целевую рекламу в Google с помощью их инструментов. По словам представителя компании, Trade Desk не позволяет ориентироваться на отдельных лиц для политической рекламы.

Кроме того, 02 декабря 2019 года, на фоне общего снижения рынка, акции Trade Desk упали примерно на 12%. Неблагоприятные настроения могли быть вызваны предположениями о переоценке акций Roku. Поскольку обе компании, Roku и The Trade Desk, имеют дорогостоящие акции, распродажа акций компании Roku могла негативно отразиться на акциях Trade Desk.

Есть идея:

Short
Short Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 223.0 – 221.5 $ в рамках торговой сессии 03 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.