The Home Depot: твёрдые положительные прогнозы

Компания отчиталась по итогам последнего квартала 2019 года: крупнейшая в мире сеть по продаже инструментов и оборудования превзошла EPS и планирует увеличить размер квартальных дивидендов на 10% в 2020 году.


Теги: HomeDepot

Дата публикации: 25.02.2020

Комментарии ()

  • Название:
    The Home Depot, Inc.
  • Отрасль, страна:
    Services | Home Improvement Stores | USA
  • Market Cap:
    255.46 B $
  • 52 Week Range:
    179.52 - 247.36 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

239.70

-5.64

-2.30

 

PRE-MARKET

 

246.25

6.45

2.69

Период

HIGH

LOW

1 неделя

247.36

237.89

1 месяц

247.36

227.89

График роста/падения – Аналитика The Home Depot, Inc., 25 февраля

Цена акции показала снижение по итогу торговых сессий 21 и 24 февраля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Campbell Ann Marie

EVP - U.S. Stores

Dec 16

Sale

215.97

110

23,757

5,185

Roseborough Teresa Wynn

EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec.

Dec 13

Option Exercise

78.87

12,974

1,023,259

26,335

Menear Craig A

Chairman, CEO & President

Dec 13

Option Exercise

36.62

113,468

4,155,198

277,604

Menear Craig A

Chairman, CEO & President

Dec 13

Sale

211.24

113,468

23,968,540

164,136

Roseborough Teresa Wynn

EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec.

Dec 13

Sale

213.70

12,974

2,772,544

13,361

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2018 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 квартала 2019 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 финансового года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2018 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют дебиторская задолженность, основные средства, запасы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 3 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. По итогам 3 квартала 2019 финансового года компания имеет отрицательный собственный капитал.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 финансового года, по итогам 3 квартала 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика The Home Depot, Inc., 25 февраля
Quarterly – Аналитика The Home Depot, Inc., 25 февраля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

10.04

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

23.87

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

2.30

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

N/A

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

20.59%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

9,331.93%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

N/A

Earnings – Аналитика The Home Depot, Inc., 25 февраля

Выводы по результатам новостного анализа

25 февраля 2020 года перед торговой сессией американская торговая сеть The Home Depot, Inc., являющаяся крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, отчиталась по итогам 4 квартала 2019 финансового года, преодолев прогноз по прибыли на акцию (EPS). EPS составила долларов 2,28 долларов на акцию против прогноза 2,11 долларов на акцию. Выручка соответствует прогнозу в размере 25,78 миллиардов долларов. 

Компания объявила, что ее совет директоров одобрил увеличение квартальных дивидендов на 10% до 1,50 долларов на акцию, что соответствует годовому дивиденду в размере 6,00 долларов на акцию. The Home Depot, Inc. подтвердила бизнес-прогноз на 2020 финансовый год

Объем продаж в 2019 финансовом году составил 110,2 миллиардов долларов против продаж в 108,2 миллиардов долларов в 2018 году. Чистая прибыль за 2019 финансовый год составила 11,2 миллиардов долларов или 10,25 долларов на разводненную акцию по сравнению с чистой прибылью в 11,1 миллиардов долларов или 9,73 долларов за разводненную акцию в 2018 финансовом году.

Сопоставимые продажи за 4 квартал 2019 финансового года увеличились на 5,2 %, а сопоставимые продажи в США выросли на 5,3 %. Сопоставимые продажи за 2019 финансовый год выросли на 3,5 %, а сопоставимые продажи в США выросли на 3,8 %.

За последние 2 года The Home Depot, Inc. превзошла оценки EPS в 100% случаев, а консенсус-оценку по выручке превысила в 75% случаев. За последние 3 месяца в оценке EPS произошло 2 пересмотра в сторону повышения и 8 в сторону понижения. В оценке выручки было 8 пересмотров в сторону понижения, в сторону повышения пересмотров не было.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 244,00 - 244,50 $ в рамках торговой сессии 25 февраля 2020 года.

Свежая аналитика