Аналитика Tesla, Inc., 30 декабря


Теги: Tesla

Дата публикации: 30.12.2019

Комментарии ()

  • Название:
    Tesla, Inc.
  • Отрасль, страна:
    Consumer Goods | Auto Manufacturers - Major | USA
  • Market Cap:
    78 B $
  • 52 Week Range:
    176.99 - 435.31 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

430.38

-0.56

-0.13

 

PRE-MARKET

 

432.15

1.77

0.41

Период

HIGH

LOW

1 неделя

435.31

400.19

1 месяц

435.31

327.25

График роста/падения – Аналитика Tesla, Inc., 30 декабря

Цена акции показала снижение по итогу торговой сессии 27 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Kirkhorn Zachary

Chief Financial Officer

Dec 17

Sale

378.99

150

56,849

10,994

Kirkhorn Zachary

Chief Financial Officer

Dec 05

Option Exercise

0.00

2,311

0

12,012

Taneja Vaibhav

Chief Accounting Officer

Dec 05

Option Exercise

0.00

1,185

0

2,276

Baglino Andrew D

SVP Powertrain and Energy Eng.

Dec 05

Option Exercise

0.00

909

0

4,197

Guillen Jerome M

President, Automotive

Dec 05

Option Exercise

0.00

526

0

9,499

Guillen Jerome M

President, Automotive

Dec 02

Option Exercise

139.34

2,000

278,680

10,973

Guillen Jerome M

President, Automotive

Dec 02

Sale

329.40

2,000

658,800

8,973

Jurvetson Stephen T

Director

Nov 22

Option Exercise

259.72

17,223

4,473,191

17,223

Jurvetson Stephen T

Director

Nov 22

Sale

332.44

17,223

5,725,683

0

Kirkhorn Zachary

Chief Financial Officer

Nov 18

Sale

352.32

150

52,848

9,701

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогу 2018 года; убыточна по итогам 1,2 квартала 2019 года; прибыльна по итогам 3 квартала 2019 года. По итогу 2018 года убыток компании уменьшился при существенном увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 года компания имеет прибыль при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма непокрытого убытка уменьшилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года, 3 квартала 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по финансовой и операционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по инвестиционной деятельности.

Annual – Аналитика Tesla, Inc., 30 декабря
Quarterly – Аналитика Tesla, Inc., 30 декабря

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

-4.77

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

N/A

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3.18

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

12.83

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

0.31%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

-10.45%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

1.9562

Earnings – Аналитика Tesla, Inc., 30 декабря

Выводы по результатам новостного анализа

30 декабря 2019 года компания объявила о поставке первых автомобилей Tesla Model 3, произведенных на своем заводе Gigafactory в Китае. Обладателями первых 15 автомобилей станут сотрудники компании. Модель 3 Tesla составит конкуренцию электромобилям местных компаний, включая Nio и Xpeng Motors, а также мировым автопроизводителям BMW и Daimler.

Генеральный директор китайского производителя автомобилей в Силиконовой долине Ван Хао заявил, что Tesla планирует увеличить поставки Model 3 в январе 2020 года. Компания достигла целевого показателя производства 1.000 единиц в неделю, что составляет около 280 автомобилей в день.

Tesla также строит сервисные центры и зарядные станции по всему Китаю для обеспечения послепродажного обслуживания клиентов. Автопроизводитель удвоит количество сервисных центров и станций быстрой зарядки в Китае в 2020 году и планирует более чем вдвое увеличить свою численность послепродажного обслуживания c 600 до 1.500 единиц.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 429.5 - 430.5 $ в рамках торговой сессии 30 декабря 2019 года.

Свежая аналитика