Аналитика Oracle Corporation

Американский производитель программного обеспечения Oracle сообщил об увеличении продаж на 1,9% по сравнению с прошлым годом, что является лучшим показателем с мая 2018 года.


Теги: Oracle

Дата публикации: 13.03.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Oracle Corporation
  • Отрасль, страна:
    Technology | Application Software | USA
  • Market Cap:
    127.664 B $
  • 52 Week Range:
    39.71 - 60.50 $
  • ATR: 2.22
  • Beta: 1.06

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Daley Dorian

EVP and General Counsel

Jan 14

Option Exercise

40.47

50,000

2,023,500

50,000

Daley Dorian

EVP and General Counsel

Jan 14

Sale

55.01

50,000

2,750,315

0

CHIZEN BRUCE R

Director

Jan 13

Option Exercise

39.02

225,000

8,779,050

270,813

CHIZEN BRUCE R

Director

Jan 13

Sale

54.64

225,000

12,293,640

45,813

James Renee Jo

Director

Dec 16

Option Exercise

0.00

586

0

33,472

График роста/падения – Аналитика Oracle Corporation, 13 марта

Цена акции показала снижение по итогам торговых сессий 11 и 12 марта 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Daley Dorian

EVP and General Counsel

Jan 14

Option Exercise

40.47

50,000

2,023,500

50,000

Daley Dorian

EVP and General Counsel

Jan 14

Sale

55.01

50,000

2,750,315

0

CHIZEN BRUCE R

Director

Jan 13

Option Exercise

39.02

225,000

8,779,050

270,813

CHIZEN BRUCE R

Director

Jan 13

Sale

54.64

225,000

12,293,640

45,813

James Renee Jo

Director

Dec 16

Option Exercise

0.00

586

0

33,472

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании существенно увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2 квартала 2020 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - коммерческие и управленческие.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма непокрытого убытка увеличилась по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года, по итогам 2 квартала 2020 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по инвестиционной и операционной деятельности.

Annual – Аналитика Oracle Corporation, 13 марта
Quarterly – Аналитика Oracle Corporation, 13 марта

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

3.15

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

15.43

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4.20

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

9.89

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

8.10%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

46.29%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

3.3316

Earnings – Аналитика Oracle Corporation, 13 марта

Выводы по результатам новостного анализа

12 марта 2020 года после торговой сессии американский производитель программного обеспечения Oracle Corporation отчитался по итогам 3 квартала 2020 финансового года преодолев прогнозы по прибыли на акцию (EPS) и выручке. EPS составила 0,97 долларов против прогноза 0,96 долларов на акцию. Выручка составила 9,80 миллиардов долларов против прогноза 9,75 долларов. Компания сообщила об увеличении продаж на 1,9% по сравнению с прошлым годом, что является лучшим показателем с мая 2018 года.

12 марта 2020 года акции Oracle снизились на 11% на регулярной сессии до 39,80 долларов за акцию, а затем выросли на 4,4% после закрытия торгов сразу после публикации результатов финансовой отчетности.

Генеральный директор Oracle Сафра Катц сказала, что ее руководство на четвертый финансовый квартал было целенаправленно широким из-за опасений по поводу распространения COVID-19. Она прогнозировала выручку в диапазоне 2% прироста, который составляет от 10,92 до 11,36 миллиардов долларов, а скорректированная прибыль - от 1,20 до 1,28 доллара на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в четвертом квартале финансового года в размере 1,23 долларов на акцию при продажах в размере 11,31 миллиардов долларов.

4 марта 2020 года Oracle Corporation сообщила о сокращении 1.300 рабочих мест в Европе, что может привести к дальнейшим трудностям в достижении обещанного роста выручки, поскольку компания пытается опередить более молодых конкурентов в области облачных технологий. 

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 42,00 - 42,30 $ в рамках торговой сессии 13 марта 2020 года.

Свежая аналитика