Аналитика Novartis AG, 28 апреля

Отчет компании по итогам 1 квартала 2020 года


Теги: Novartis

Дата публикации: 28.04.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Novartis AG
  • Отрасль, страна:
    Healthcare | Drug Manufacturers - Major |Switzerland
  • Market Cap:
    200.656 B $
  • 52 Week Range:
    89.48 - 90.50 $
  • ATR: 2.37
  • Beta: 0.46

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

89.59

0.54

0.61

 

PRE-MARKET

 

90.81

1.11

1.24

Период

HIGH

LOW

1 неделя

90.49

87.75

1 месяц

91.36

80.44

График роста/падения – Аналитика Novartis AG, 28 апреля

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий с 24 по 27 апреля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Инсайдерские сделки за последние 3 месяца отсутствуют.

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. По итогу 2019 года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 года прибыль компании уменьшилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 4 квартала 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой деятельности.

Annual – Аналитика Novartis AG, 28 апреля
Quarterly – Аналитика Novartis AG, 28 апреля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

5.06

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

28.91

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4.24

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

3.64

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

5.38%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

10.65%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.5280

Earnings – Аналитика Novartis AG, 28 апреля

Выводы по результатам новостного анализа

28 апреля 2020 года перед торговой сессией транснациональная фармацевтическая корпорация Novartis отчиталась по итогам 1 квартала 2020 года превысив прогнозы по прибыли на акцию (EPS) и выручке. EPS составила 1,56 долларов на акцию против прогноза 1,36 долларов на акцию. Выручка составила 12,28 миллиардов долларов против прогноза 11,89 миллиардов долларов.

Чистая прибыль компании за 1 квартал 2020 года составила 2,173 миллиарда долларов увеличившись на 24% по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Свободный денежный поток увеличился на 8% и составил 2,021 миллиарда долларов.

Эпидемия коронавируса COVID-19 оказала благоприятное влияние на продажи на уровне ~ 0,4 миллиардов долларов. Основная операционная прибыль выросла на 0,4 миллиарда долларов за счет форвардных покупок и снижения расходов. Компания взяла на себя обязательство по сохранению рабочих мест в результате воздействия COVID-19.

Также компания прогнозирует рост продаж и рост операционной прибыли в 2020 году. Компания подтвердила финансовый прогноз на 2020 год.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 90,00 - 90,50 $ в рамках торговой сессии 28 апреля 2020 года.

Свежая аналитика