Аналитика NIKE, Inc.,24 марта

Отчет компании по итогам 3 квартала 2020 финансового года


Теги: Nike

Дата публикации: 24.03.2020

Комментарии ()

  • Название:
    NIKE, Inc.
  • Отрасль, страна:
    Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories | USA
  • Market Cap:
    97.803 B $
  • 52 Week Range:
    60.00 - 105.62 $
  • ATR: 6.16
  • Beta: 0.86

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

62.80

-4.65

-6.89

 

PRE-MARKET

 

65.50

2.70

4.30

Период

HIGH

LOW

1 неделя

74.06

60.01

1 месяц

97.07

60.01

График роста/падения – Аналитика NIKE, Inc.,24 марта

Цена акции показала снижение по итогам торговых сессий 20, 23 марта 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

PARKER MARK G

EXECUTIVE CHAIRMAN

Mar 02

Option Exercise

17.24

165,000

2,844,600

2,011,735

PARKER MARK G

EXECUTIVE CHAIRMAN

Mar 02

Sale

90.95

165,000

15,006,465

1,889,511

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании увеличилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2 квартала 2020 финансового года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

 Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 2 квартала 2020 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика NIKE, Inc.,24 марта
Quarterly – Аналитика NIKE, Inc.,24 марта

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

2.86

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

31.67

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3.56

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

15.09

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

13.29%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

50.58%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.7402

Earnings – Аналитика NIKE, Inc.,24 марта

Выводы по результатам новостного анализа

24 марта 2020 года после торговой сессии американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви Nike inc. планирует опубликовать итоги отчетности за 3 квартал 2020 финансового года. Прогноз по EPS составляет 0,55 долларов на акцию. Прогноз по выручке составляет 9,56 миллиардов долларов.  

За последние 2 года NKE превзошла оценки EPS в 100% случаев и превысила оценки в 88% случаев. За последние 3 месяца в оценках EPS произошло 19 пересмотров в сторону понижения, в оценке выручки произошло 17 пересмотров в сторону понижения. В оценке EPS и выручки в сторону повышения пересмотров не производилось. 

Компания Nike закрыла все свои розничные магазины на территории США, Канады, Западной Европы, Австралии и Новой Зеландии с 16 марта по 20 марта 2020 года, этот период может быть продлен в последующем.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 66,30 - 66,80 $ в рамках торговых сессий 24-25 марта 2020 года.

Свежая аналитика