Netflix: отчёт по итогам первого квартала 2020

Американская компания-поставщик развлекательного контента на основе потокового сервиса Netflix отчиталась по итогам первого квартала 2020 года. Компания превысила прогнозы по выручке, но прогнозы по EPS оказались несколько завышенными.


Теги: Netflix

Дата публикации: 21.04.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Netflix, Inc.
  • Отрасль, страна:
    Services | CATV Systems | USA
  • Market Cap:
    191.974 B $
  • 52 Week Range:
    252.28 - 449.52 $
  • ATR: 22.17
  • Beta: 1.03

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

437.49

14.53

3.44

 

PRE-MARKET

 

443.00

5.51

1.26

Период

HIGH

LOW

1 неделя

449.50

395.00

1 месяц

449.50

339.28

График роста/падения – Аналитика Netflix, Inc., 21 апреля

Цена акции показала рост по итогу торговой сессии 20 апреля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Sweeney Anne M

Director

Apr 16

Option Exercise

137.44

1,500

206,167

490

Sweeney Anne M

Director

Apr 16

Sale

436.88

1,500

655,320

0

Peters Gregory K

Chief Product Officer

Apr 15

Option Exercise

112.56

5,047

568,090

18,137

Peters Gregory K

Chief Product Officer

Apr 15

Sale

425.00

5,047

2,144,975

13,090

HASTINGS REED

CEO

Mar 23

Option Exercise

14.57

57,197

833,360

57,197

HASTINGS REED

CEO

Mar 23

Sale

355.77

57,197

20,349,080

0

HASTINGS REED

CEO

Feb 19

Option Exercise

10.71

77,777

833,326

77,777

HASTINGS REED

CEO

Feb 19

Sale

388.26

77,777

30,197,911

0

HOAG JAY C

Director

Feb 10

Sale

371.75

1,894

704,092

0

HASTINGS REED

CEO

Jan 21

Option Exercise

9.96

83,692

833,330

83,692

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 209 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. По итогу 2019 года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 года прибыль компании уменьшилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года, 4 квартала 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по финансовой деятельности, наблюдается отток денежных средств по операционной  и инвестиционной деятельности.

Annual – Аналитика Netflix, Inc., 21 апреля
Quarterly – Аналитика Netflix, Inc., 21 апреля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

4.13

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

102.41

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

9.48

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

24.48

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

5.43%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

29.12%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

2.1593

Earnings – Аналитика Netflix, Inc., 21 апреля

Выводы по результатам новостного анализа

21 апреля 2020 года после торговой сессии американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix отчитается по итогам 1 квартала 2020 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) составляет 1,64 долларов на акцию. Прогноз по выручке составляет 5,75 миллиардов долларов.


За последние 2 года IBM превзошла оценки EPS в 75% случаев и превзошла оценки выручки в 75% случаев.

За последние 3 месяца в оценках EPS произошло 23 пересмотра в сторону повышения,  пересмотров в сторону понижения не было. В оценках выручки произошло 14 пересмотров в сторону повышения в сторону повышения и было 11 пересмотров в сторону понижения.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 439,00 - 440,00 $ в рамках торговой сессии 1 апреля 2020 года.

Свежая аналитика