10.12.2019 г.

Аналитика MongoDB, Inc., 10 декабря

Компания объявила финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 31 октября 2019 года.

  • Название компании: MongoDB, Inc.
  • Отрасль, страна: Technology | Application Software | USA
  • Market Cap: 7.4B $
  • 52 Week Range: 70.10-184.78 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

131.01

-0.16

-0.12%

PRE-MARKET

138.60

7.59

5.79%

Период

HIGH

LOW

1 неделя

143.16

130.16

1 месяц

152.33

124.51

График роста/падения – Аналитика MongoDB, Inc., 10 декабря

Цена акции показала снижение по итогам торговый сессий 04-09 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Horowitz Eliot

Chief Technology Officer

Dec 02

Sale

147.18

5,000

735,900

0

Horowitz Eliot

Chief Technology Officer

Dec 02

Sale

144.18

16,000

2,306,840

94,399

Hazard Charles M Jr

Director

Dec 02

Sale

147.18

350

51,513

26,595

Hazard Charles M Jr

Director

Dec 02

Sale

137.74

1,666

229,477

104,107

Ittycheria Dev

President & CEO

Dec 02

Sale

140.26

23,000

3,225,988

183,845

Pech Cedric

Chief Revenue Officer

Nov 19

Option Exercise

8.40

9,800

82,320

9,800

Horowitz Eliot

Chief Technology Officer

Nov 19

Sale

140.00

3,000

420,000

94,399

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогам 2019 финансового года, 1, 2 квартала 2020 года. По итогам 2019 финаносовго года сумма убытка компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим убыточным 2018 финансовым годом. По итогам 2 квартала 2020 финансового года сумма убытка компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим убыточным кварталом. Основные расходы компании – коммерческие и управленческие.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса за 2019 финансовый год по сравнению с предыдущим годом; увеличение во 2 квартале 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют краткосрочные денежные вложения, денежные средства, основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенного убытка увеличилась по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года положительное за счет притока денежных средст по финансовой деятельности, наблюдается отток денежных средств по операционной и ивестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 2 квартала 2020 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности, наблюдается отток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика MongoDB, Inc., 10 декабря Quarterly – Аналитика MongoDB, Inc., 10 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

-2,12

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

N/A

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

21,32

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

30,78

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

-9,88%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

-51,46%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

1,2613

Earnings – Аналитика MongoDB, Inc., 10 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

9 декабря 2019 года MongoDB, Inc., ведущая современная платформа баз данных общего назначения, объявила финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 31 октября 2019 года.

Общая выручка составила $ 109,4 млн, увеличившись на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от подписки составил $ 103,8 млн, увеличившись на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доход от услуг составил $5,6 млн, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль составила $ 77,3 млн, что составляет 71% по сравнению с 75% годом ранее.

Убыток от операционной деятельности составил $ 38,7 млн по сравнению с $ 20,2 млн за аналогичный период прошлого года.

Текущая консенсус-оценка EPS составляет $-0,30. Ожидается, что за четвертый квартал выручка составит $ 109–111 млн (выше консенсуса для $ 105,6 млн), убыток на акцию - от $0,29 до $0,27 (прогноз - $ 0,30).

В течение всего финансового года прогнозируется выручка в размере $ 407,2–409,2 млн (выше ожиданий на $394,2 млн), а убыток на акцию - от $ 1,04 до $ 1,02 (лучше, чем прогнозировалось - $1,07).

Есть идея:

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 138 - 140 $ в рамках торговой сессии 10 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.