Microsoft Corporation не добралась до облаков


Теги: Microsoft

Дата публикации: 14.02.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Microsoft Corporation
  • Отрасль, страна:
    Technology | Business Software & Services | USA
  • Market Cap:
    1.39 T $
  • 52 Week Range:
    106.29 - 190.70 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

183.71

-1.00

-0.54

 

PRE-MARKET

 

184.39

0.68

0.37

Период

HIGH

LOW

1 неделя

190.70

181.85

1 месяц

190.70

160.20

График роста/падения – Аналитика Microsoft Corporation, 14 февраля

Цена акции показала снижение по итогам торговых сессий с 12 по 13 февраля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

COURTOIS JEAN PHILIPPE

Executive Vice President

Feb 04

Sale

179.55

18,000

3,231,810

582,510

Johnson Margaret L

EVP, Business Development

Dec 05

Sale

150.01

35,000

5,250,462

282,727

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2 квартала 2020 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют краткосрочные финансовые вложения, основные средства, гудвил. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года, по итогам 2 квартала 2020 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика Microsoft Corporation, 14 февраля
Quarterly – Аналитика Microsoft Corporation, 14 февраля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

5.74

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

32.00

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

10.35

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

12.70

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

11.38 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

43.83 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.7915

Earnings – Аналитика Microsoft Corporation, 14 февраля

Выводы по результатам новостного анализа

13 февраля 2020 года во время торговой сессии Суд в США удовлетворил требование Amazon и приостановил исполнение контракта между Пентагоном и Microsoft по созданию облачных технологий на сумму $10 млрд. 

Итоги конкурса на контракт с военными США были подведены 25 октября 2019 года — победителем стала Microsoft, хотя Amazon считалась фаворитом конкурса. В Amazon сочли, что решение Пентагона было принято под давлением президента США Дональда Трампа, который не раз критиковал главу компании Джеффа Безоса. По итогу торговый сессии 25 октября акции компании Microsoft выросли на 0,56 %, а акции компании Amazon снизились на 1,07 %.

По информации CNN, американский лидер обращался к бывшему главе Минобороны с предложением «убрать» бизнесмена из числа претендентов. После этого Amazon 23 ноября 2019 года подала судебный иск, который теперь удовлетворен — исполнение контракта приостановлено, однако на какой срок, не уточняется. Решение подать в суд Amazon приняла через неделю после того, как министр обороны США Марк Эспер заявил, что решение о передаче контракта Microsoft пересмотрено не будет.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 181,00 - 182,00 $ в рамках торговых сессий 14 февраля 2020 года.

Свежая аналитика