04.12.2019 г.

Аналитика Microchip Technology Incorporated, 4 декабря

Компания повышает прогноз выручки в 3-м квартале финансового года.

  • Название компании: Microchip Technology Incorporated
  • Отрасль, страна: Technology | Semiconductor - Broad Line | USA
  • Market Cap: 21.955B $
  • 52 Week Range: 65,67 - 101,57 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

91.87

-2.34

-2.48%

PRE-MARKET

95,00

3,13

3,41%

Период

HIGH

LOW

1 неделя

96.08

90.82

1 месяц

101.57

90.29

График роста/падения – Аналитика Microchip Technology Incorporated, 4 декабря

Цена акции показала снижение по итогам торговых сессий 29 ноября – 03 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

LITTLE MITCHELL R

Senior VP, WW Client Engagemnt

Nov 22

Sale

91.15

3,758

342,542

9,695

SIMONCIC RICHARD J

Senior VP, Analog/Intrfce BU

Nov 22

Sale

91.15

3,536

322,306

50,560

DREHOBL STEPHEN V

Senior VP, MCU8/MCU16 BU

Nov 22

Sale

91.15

4,593

418,652

18,452

Bjornholt James Eric

Senior VP and CFO

Nov 22

Sale

91.15

1,958

178,472

26,685

SANGHI STEVE

President, CEO, Chairman

Nov 15

Option Exercise

94.60

40,089

3,792,419

4,821,656

SIMONCIC RICHARD J

Senior VP, Analog/Intrfce BU

Nov 15

Option Exercise

94.60

6,268

592,953

55,597

LITTLE MITCHELL R

Senior VP, WW Client Engagemnt

Nov 15

Option Exercise

94.60

7,522

711,581

15,264

MOORTHY GANESH

COO

Nov 15

Option Exercise

94.60

17,081

1,615,863

299,291

Bjornholt James Eric

Senior VP and CFO

Nov 15

Option Exercise

94.60

5,441

514,719

29,965

DREHOBL STEPHEN V

Senior VP, MCU8/MCU16 BU

Nov 15

Option Exercise

94.60

8,561

809,871

25,134

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2019 финансового года, 1, 2 квартала 2020 финансового года. По итогам 2019 финансового года сумма прибыли компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим 2018 финансовым годом. По итогам 2 квартала 2020 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим отчетным кварталом. Основные расходы компании – себестоимость, исследования и разработки.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса за 2019 финансовый год по сравнению с предыдущим финансовым годом; уменьшение в 2 квартале 2020 финансового года по сравнению с предыдущим отчетным кварталом. Основную долю активов компании составляет гудвил, нематериальные активы, основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

 

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года – отрицательное за счет оттока денежных средств по инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной и финансовой деятельности. Сальдо денежных потоков за 2 квартал 2020 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика Microchip Technology Incorporated, 4 декабря Quarterly – Аналитика Microchip Technology Incorporated, 4 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

1,53

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

60,05

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4,09

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

4,09

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

3,21%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

7,28%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

1,8568

Earnings – Аналитика Microchip Technology Incorporated, 4 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

Microchip Technology Incorporated разрабатывает, производит и продает полупроводниковые продукты для различных встроенных систем управления. 04 декабря 2019 года компания объявила о том, что будет представлена на третьей ежегодной технологической конференции Credit Suisse 23, которая состоится 04 декабря 2019 года.

Microchip пересмотрел свой предыдущий прогноз на третий квартал из-за большого числа заказов на полупроводники в текущем месяце. Компания повышает прогноз выручки в 3-м квартале с $1,204 млрд долларов до $1,244 млрд на $1,298 млрд.

В настоящее время Microchip ожидает, что консолидированный чистый объем продаж за квартал составит от $1,244 до $1,298 млрд, или увеличится на 3–7%. Ранее руководство Microchip предоставило прогноз для консолидированных чистых продаж в размере $1,204–1,311 млрд.

Ожидается, что прибыль (убыток) по GAAP в расчете на одну акцию будет между ($0,03) и $0,04, а прибыль в расчете на акцию без учета GAAP - между $1,19 и $1,30. Первоначальное руководство по прибыли (убытку) по GAAP на акцию составляло ($0,11) до $0,17, а первоначальное руководство по прибыли не по GAAP составляло от $1,12 до $1,32.

Акции Microchip Technology выросли на 28% в этом году против роста индекса S & P 500 в 24 %.

Есть идея:

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 93 - 94 $ в рамках торговой сессии 04 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.