Medtronic: рост производства аппаратов ИВЛ

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрила использование на территории США аппарата искусственной вентиляции легких «Puritan Bennett 560». Ожидается, что к концу июля 2020 года компания будет производить до 1000 таких аппаратов в неделю.


Теги: Medtronic

Дата публикации: 09.04.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Medtronic plc.
  • Отрасль, страна:
    Healthcare | Medical Appliances & Equipment |USA
  • Market Cap:
    133.052 B $
  • 52 Week Range:
    72.13 - 122.15 $
  • ATR: 6.04
  • Beta: 0.70

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

99.28

4.82

5.10

 

PRE-MARKET

 

99.80

0.60

0.60

Период

HIGH

LOW

1 неделя

100.78

84.78

1 месяц

100.78

72.13

График роста/падения – Аналитика Medtronic plc, 9 апреля

Цена акции показала рост по итогам торговой сессии 8 апреля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

OLEARY DENISE M

Director

Apr 03

Option Exercise

44.13

1,813

80,008

66,544

ISHRAK OMAR

Chairman & CEO

Feb 20

Buy

113.68

8,771

997,087

605,190

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2020 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - коммерческие и управленческие.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 3 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма собственного капитала больше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 3 квартала 2020 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика Medtronic plc, 9 апреля
Quarterly – Аналитика Medtronic plc, 9 апреля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

4.01

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

23.97

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4.11

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

2.44

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

4.86%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

10.68%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.5119

Earnings – Аналитика Medtronic plc, 9 апреля

Выводы по результатам новостного анализа

8 апреля 2020 года после торговой сессии один из крупнейших производителей медицинского оборудования Medtronic объявил о получении экстренного одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на экстренное использование на территории США аппарата искусственной вентиляции легких «Puritan Bennett 560». 

Ожидается, что к концу апреля 2020 года будет производиться 400 ИВЛ в неделю, к концу мая 2020 года - 700 единиц в неделю и до 1.000 в неделю к концу июня 2020 года. По прогнозам, в течение следующих шести месяцев компания будет производить до 25.000 ИВЛ на всех платформах.

В настоящее время аппарат ИВЛ продается в 35 странах мира по средней цене чуть менее 10 тысяч долларов.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 99,00 - 99,50 $ в рамках торговой сессии 9 апреля 2020 года.

Свежая аналитика