Lockheed: возрастающая прибыль

Акции корпорации Lockheed Martin во вторник, 21 апреля, выросли на 1,8% на премаркете после того, как оборонный подрядчик превысил прогнозы по прибыли за первый квартал и предложил руководство на весь 2020 год, но предупредил, что пандемия коронавируса создает большую неопределенность. 


Теги: Lockheed

Дата публикации: 21.04.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Lockheed Martin Corporation
  • Отрасль, страна:
    Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Services | USA
  • Market Cap:
    108.015B $
  • 52 Week Range:
    266.11 - 422.53 $
  • ATR: 21,08
  • Beta: 0,98

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

383.21

-18.30

- 4.56

PRE-MARKET

388.70

4.90

1.28

Период

HIGH

LOW

1 неделя

402.14

367.44

1 месяц

402.14

266.11

 

График роста/падения – Аналитика Lockheed Martin Corporation, 21 апреля

Цена акции показала снижение 21 апреля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

 

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Ellis James O Jr

Director

Apr 01

Option Exercise

0.00

552

0

552

St John Frank A

Executive Vice President

Feb 06

Sale

438.60

556

243,862

1,401

Evans Michele A

Executive Vice President

Jan 29

Option Exercise

82.01

8,360

685,604

9,629

Colan Brian P

VP & Controller

Jan 29

Sale

434.77

1,108

481,725

0

Ambrose Richard F

Executive Vice President

Jan 29

Sale

435.52

6,905

3,007,282

0

Lavan Maryanne

SVP & General Counsel

Jan 29

Sale

435.60

6,500

2,831,373

0

Greene Scott T

Executive Vice President

Jan 29

Sale

432.88

2,000

865,751

7,260

HEWSON MARILLYN A

Chairman, Pres. & CEO

Jan 29

Sale

436.12

22,000

9,594,670

38,863

Evans Michele A

Executive Vice President

Jan 29

Sale

432.22

9,629

4,161,824

0

 

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2019 финансового года, 1, 2, 3 и 4 квартала 2019 года. По итогам 2019 года сумма прибыли существенно увеличилась при росте выручки по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По итогам 4 квартала 2019 года сумма прибыли снизилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года, снижение по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, прочие активы, основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, доля заемных средств существенна в пассиве баланса. Сумма нераспределенной прибыли увеличивается в разрезе четырех последних отчетных кварталов. Сумма собственного капитала существенно меньше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года положительное за счет текущей деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности. По итогам 4 квартала 2019 финансового года - отрицательное за счет инвестиционной и финансовой деятельности; наблюдается приток денежных средств по текущей деятельности.

Annual – Аналитика Lockheed Martin Corporation, 21 апреля
Quarterly – Аналитика Lockheed Martin Corporation, 21 апреля

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

21,95

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

18,29

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

1,91

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

36,19

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

10,41 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

269,70 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

4,3390

 

Earnings – Аналитика Lockheed Martin Corporation, 21 апреля

Выводы по результатам новостного анализа

Акции корпорации Lockheed Martin во вторник, 21 апреля, выросли на 1,8% на премаркете после того, как оборонный подрядчик превысил прогнозы по прибыли за первый квартал и предложил руководство на весь 2020 год, но предупредил, что пандемия коронавируса создает большую неопределенность. 

Чистая прибыль составила 1,7 миллиарда долларов, или 6,08 доллара на акцию, по сравнению с 1,7 миллиарда долларов, или 5,99 доллара на акцию, в предыдущем году. Продажи выросли до 15,7 млрд долларов с 14,3 млрд долларов. Консенсус FactSet был для EPS 5,80 долл. США, а объем продаж - 15,1 млрд долл. США. 

В настоящее время компания ожидает, что годовая прибыль на акцию составит 23,65 долл. США до 23,95 долл. США, без изменений по сравнению с прогнозом, предложенным в январе. Ожидается, что объем продаж составит от 62 250 до 64 000 млрд долл., что немного ниже январских прогнозов в размере 62 750 – 64 250 млрд долл.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акции с диапазоном входа 381.00 - 383.00 $ в рамках торговых сессий 21 апреля 2020 года.

Свежая аналитика