Аналитика Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Дата публикации: 20.12.2019

Комментарии ()

  • Название:
    Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
  • Отрасль, страна:
    Services | Trucking | USA
  • Market Cap:
    6.2 B $
  • 52 Week Range:
    23.27 - 39.37 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

35.77

-0.41

-1.13

 

PRE-MARKET

 

-

-

-

Период

HIGH

LOW

1 неделя

38.42

35.74

1 месяц

38.42

35.58

График роста/падения – Аналитика Knight-Swift Transportation Holdings Inc., 20 декабря

Цена акции показала снижение по итогу торговых сессий с 18 по 19 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Инсайдерские сделки отсутсвуют.

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2018 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 квартала 2019 года. По итогу 2018 года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства, гудвил, нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма собственного капитала существенно больше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 3 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной и финансовой деятельности.

Annual – Аналитика Knight-Swift Transportation Holdings Inc., 20 декабря
Quarterly – Аналитика Knight-Swift Transportation Holdings Inc., 20 декабря

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

2.27

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

15.76

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

1.22

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

1.09

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

3.99%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

7.17%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.206

Earnings – Аналитика Knight-Swift Transportation Holdings Inc., 20 декабря

Выводы по результатам новостного анализа

19 декабря 2019 года после торговой сессии компания сделала заявление, в котором внесла корректировку по EPS на 4 квартал 2019 года в сторону понижения. EPS составит сумму в диапазоне от 0,50 до 0,52 долларов по сравнению с прошлым прогнозом в размере от 0,62 до 0,65 долларов. 

Также в своем пресс-релизе компания акцентировала внимание на то, что в отрасли по-прежнему наблюдается переизбыток грузовых автомобилей и это может негативно отразится на финансовых результатах 4 квартала 2019 года. Компания прогнозирует снижение выручки и операционного дохода.

Акции компании 19 декабря после торговой сессии снизились на 4,25%.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 35.5 - 34.5 $ в рамках торговой сессии 20 декабря 2019 года.

Свежая аналитика