02.12.2019 г.

Аналитика KBR Inc., 2 декабря

Рост акций компании KBR Inc. на фоне новости о получении целевго распоряжения на сумму 216$ млн.

  • Название компании: KBR, Inc.
  • Отрасль, страна: Services | Technical Services | USA
  • Market Cap: 4.219B $
  • 52 Week Range: 13.90 - 30.56 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

29.77

-0.38

-1.26

 

PRE-MARKET

 

 

 

 

Период

HIGH

LOW

1 неделя

30.44

29.63

1 месяц

30.55

28.57

График роста/падения – Аналитика KBR Inc., 2 декабря

Цена акции показала снижение по итогу торговой сессии 29 ноября 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Akerson Eileen

EVP and General Counsel

Nov 12

Option Exercise

21.19

639

13,540

75,956

Akerson Eileen

EVP and General Counsel

Nov 12

Sale

30.00

639

19,170

75,317

Akerson Eileen

EVP and General Counsel

Nov 04

Option Exercise

21.19

1,278

27,081

76,595

Akerson Eileen

EVP and General Counsel

Nov 04

Sale

29.38

1,278

37,541

75,317

Akerson Eileen

EVP and General Counsel

Sep 09

Option Exercise

21.19

213

4,513

75,530

Akerson Eileen

EVP and General Counsel

Sep 09

Sale

26.50

213

5,645

75,317

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2018 года; прибыльна по итогам 1,2 и 3 кварталов 2019 года. По итогам 2018 года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 года прибыль компании увеличилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, дебиторская задолженность, долгосрочные денежные вложения и основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределённой прибыли увеличилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года - положительное  за счет притока денежных средств по финансовой и операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 3 квартала 2019 - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности,  наблюдается отток денежных средств по финансовой  и инвестиционной деятельности.

Annual – Аналитика KBR Inc., 2 декабря Quarterly – Аналитика KBR Inc., 2 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

1.34

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

22.22

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0.76

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

2.35

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

3.79%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

11.68%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.8123

Earnings – Аналитика KBR Inc., 2 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

2 декабря 2019 года компания KBR объявила о получении целевго распоряжения на сумму 216$ млн. на предоставление услуг по кибербезопасности для DHA (агентство здравоохранения обороны США). В соответствии с этим распоряжением KBR будет оказывать содействие NIWC Atlantic (военно-морской информационный центр армии США) в реализации инициатив по кибербезопасности, управлению рисками, а также оказывать поддержку отделу оценки и авторизации DHA. DHA работает в тесном сотрудничестве с государственными учреждениями для оказания медицинских услуги более чем 9,4 миллионам сотрудников. KBR будет поддерживать работоспособность всех сайтов DoD Military Health System, размер которых варьируется от 1500 до более 60000 серверов и ресурсов рабочих станций по всему миру.

Так же работа KBR будет включать рассмотрение независимых результатов валидации и верификации, помощь в подготовке пакета авторизации для службы поддержки Enterprise Mission Assurance и поддержку в реализации федеральных правил, директив и руководств по ИТ-безопасности.

Есть идея:

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 29.2 - 29.7 $ в рамках торговой сессии 2 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.