Комментарии ()

  • Название:
    Johnson & Johnson
  • Отрасль, страна:
    Healthcare | Drug Manufacturers - Major | USA
  • Market Cap:
    384 B $
  • 52 Week Range:
    125.00 - 147.84 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

145.83

-0.10

-0.07

 

PRE-MARKET

 

145.96

0.13

0.09

Период

HIGH

LOW

1 неделя

147.84

143.61

1 месяц

147.84

136.16

График роста/падения – Аналитика Johnson & Johnson, 27 декабря

Цена акции показала снижение по итогу торговых сессий с 23 по 26 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Joly Hubert

Director

Dec 13

Buy

141.28

5,000

706,399

5,000

Wengel Kathryn E

EVP, Chief GSC Officer

Dec 12

Option Exercise

62.62

2,017

126,305

51,736

Wengel Kathryn E

EVP, Chief GSC Officer

Dec 12

Sale

141.07

2,017

284,538

49,719

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2018 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 квартала 2019 года. По итогу 2018 года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют нематериальные активы, гудвил. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года, 3 квартала 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности.

Annual – Аналитика Johnson & Johnson, 27 декабря
Quarterly – Аналитика Johnson & Johnson, 27 декабря

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

5.24

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

27.81

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4.70

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

6.59

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

8.57%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

23.04%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.5190

Earnings – Аналитика Johnson & Johnson, 27 декабря

Выводы по результатам новостного анализа

27 декабря 2019 года Национальное управление по производству лекарственных препаратов Китая объявило об одобрении импорта лекарственного препарата «Tremfya» компании Johnson & Johnson, предназначенного для лечения псориаза у взрослых пациентов. Препарат «Tremfya» входит в число самых продаваемых препаратов на мировом рынке псориаза стоимостью 11 миллиардов долларов.

20 декабря 2019 года после торгов компания Johnson & Johnson объявила о приобретении частной компании TARIS Biomedical, специализирующейся на разработке новой технологии для лечения заболевания мочевого пузыря, включая рак. Финансовые условия сделки не разглашаются. 

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 145.30 - 146.00 $ в рамках торговой сессии 27 декабря 2019 года.

Свежая аналитика