27.12.2019 г.

Аналитика Johnson & Johnson, 27 декабря

Получение одобрения на импорт препарата в Китай

  • Название компании: Johnson & Johnson
  • Отрасль, страна: Healthcare | Drug Manufacturers - Major | USA
  • Market Cap: 384 B $
  • 52 Week Range: 125.00 - 147.84 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

145.83

-0.10

-0.07

 

PRE-MARKET

 

145.96

0.13

0.09

Период

HIGH

LOW

1 неделя

147.84

143.61

1 месяц

147.84

136.16

График роста/падения – Аналитика Johnson & Johnson, 27 декабря

Цена акции показала снижение по итогу торговых сессий с 23 по 26 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Joly Hubert

Director

Dec 13

Buy

141.28

5,000

706,399

5,000

Wengel Kathryn E

EVP, Chief GSC Officer

Dec 12

Option Exercise

62.62

2,017

126,305

51,736

Wengel Kathryn E

EVP, Chief GSC Officer

Dec 12

Sale

141.07

2,017

284,538

49,719

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2018 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 квартала 2019 года. По итогу 2018 года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют нематериальные активы, гудвил. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года, 3 квартала 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности.

Annual – Аналитика Johnson & Johnson, 27 декабря Quarterly – Аналитика Johnson & Johnson, 27 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

5.24

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

27.81

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4.70

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

6.59

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

8.57%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

23.04%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.5190

Earnings – Аналитика Johnson & Johnson, 27 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

27 декабря 2019 года Национальное управление по производству лекарственных препаратов Китая объявило об одобрении импорта лекарственного препарата «Tremfya» компании Johnson & Johnson, предназначенного для лечения псориаза у взрослых пациентов. Препарат «Tremfya» входит в число самых продаваемых препаратов на мировом рынке псориаза стоимостью 11 миллиардов долларов.

20 декабря 2019 года после торгов компания Johnson & Johnson объявила о приобретении частной компании TARIS Biomedical, специализирующейся на разработке новой технологии для лечения заболевания мочевого пузыря, включая рак. Финансовые условия сделки не разглашаются. 

Есть идея:

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 145.30 - 146.00 $ в рамках торговой сессии 27 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.