29.11.2019 г.

Аналитика Intel Corporation, 29 ноября

Аналитический отчет на новостном фоне о выпуске более мощных чипов у компании-конкурента

  • Название компании: Intel Corporation
  • Отрасль, страна: Technology | Semiconductor - Broad Line | USA
  • Market Cap: 254.518B $
  • 52 Week Range: 42.86 - 59.59 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

58.51

-0.39

-0.66%

PRE-MARKET

58.30

-0.21

-0.36

Период

HIGH

LOW

1 неделя

59.13

57.41

1 месяц

59.13

55.62

График роста/падения – Аналитика Intel Corporation, 29 ноября

Цена акции показала снижение по итогам торговой сессии 27 ноября 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

GOETZ JAMES J

Director

Nov 20

Buy

58.24

86,500

5,037,914

172,720

GOETZ JAMES J

Director

Nov 15

Buy

58.13

86,220

5,012,360

86,220

BRYANT ANDY D

Chairman

Nov 15

Sale

58.24

46,932

2,733,214

400,104

Yeary Frank D

Director

Nov 01

Sale

56.34

2,509

141,354

61,249

Shenoy Navin

EVP, GM - Data Center Group

Nov 01

Sale

55.94

1,404

78,540

56,013

Yeary Frank D

Director

Oct 01

Sale

51.18

2,509

128,420

63,758

Shenoy Navin

EVP, GM - Data Center Group

Sep 17

Sale

52.06

8,551

445,165

53,315

Yeary Frank D

Director

Sep 03

Sale

46.86

2,509

117,568

66,267

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2018 года; 1, 2, 3 квартала 2019 года. По итогам 2018 года сумма прибыли компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим 2017 годом. По итогам 3 квартала 2019 года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании – себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса за 2018 год по сравнению с предыдущим годом; увеличение в 3 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил и нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравению с предыдущим кварталом. Сумма собственного капитала больше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности. Сальдо денежных потоков за 3 квартал 2019 года - положительное за счет средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности.

Annual – Аналитика Intel Corporation, 29 ноября Quarterly – Аналитика Intel Corporation, 29 ноября

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

4,27

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

13,70

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3,61

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

3,43

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

10,38%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

26,54%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0,3971

Earnings – Аналитика Intel Corporation, 29 ноября

Выводы по результатам новостного анализа:

Сообщается, что 27 ноября 2019 года подразделение облачных вычислений компании Amazon.com Inc. разработало второе, более мощное поколение процессорных микросхем для центров обработки данных.

В новом чипе Amazon Web Services используется технология Arm Holdings, принадлежащая Softbank Group Corp. Его производительность будет на 20% выше, чем у первого чипа, выпущенныого в прошлом году.

Новость может негативно отразиться на компании Intel Corp., поскольку Intel контролирует более 90% рынка серверных процессоров и, благодаря этому, в прошлом году Intel получила почти половину всей операционной прибыли компании.

Есть идея:

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 59.00 – 58,20 $ в рамках торговой сессии 29 ноября 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.