06.01.2020 г.

Аналитика HP Inc., 6 января

Финансирование сделки по слиянию с Xerox.

  • Название компании: HP Inc.
  • Отрасль, страна: Technology | Diversified Computer Systems | USA
  • Market Cap: 30 B $
  • 52 Week Range: 15.93 - 24.09 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

20.53

-0.26

-1.25

 

PRE-MARKET

 

20.99

0.46

2.24

Период

HIGH

LOW

1 неделя

20.83

20.33

1 месяц

20.83

19.94

График роста/падения – Аналитика HP Inc., 6 января

Цена акции показала снижение по итогу торговой сессии 3 января 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Schell Christoph

Chief Commercial Officer

Dec 10

Sale

19.99

42,804

855,652

59,785

CHO ALEX

President, Personal Systems

Dec 10

Sale

19.99

22,018

440,140

30,204

WEISLER DION J

Director

Dec 07

Option Exercise

0.00

285,388

0

511,978

Schell Christoph

Chief Commercial Officer

Dec 07

Option Exercise

0.00

84,899

0

144,684

Tran Tuan

President of Printing

Dec 07

Option Exercise

0.00

48,245

0

59,845

BRAMLEY CLAIRE

Controller

Dec 07

Option Exercise

0.00

32,953

0

32,953

KEOGH TRACY S

Chief HR Officer

Dec 07

Option Exercise

0.00

69,096

0

423,798

CHO ALEX

President, Personal Systems

Dec 07

Option Exercise

0.00

61,272

0

79,373

LORES ENRIQUE

President and CEO

Dec 07

Option Exercise

0.00

101,146

0

433,800

Fieler Steven J.

Chief Financial Officer

Dec 07

Option Exercise

0.00

36,602

0

161,676

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 , 4 квартала 2019 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 финансового года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, дебиторская задолженность, запасы, денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма непокрытого убытка уменьшилась по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года, 4 квартала 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика HP Inc., 6 января Quarterly – Аналитика HP Inc., 6 января

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

2.07

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

9.92

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0.51

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

N/A

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

7.83%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

N/A

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

N/A

Earnings – Аналитика HP Inc., 6 января

Выводы по результатам новостного анализа:

6 января 2020 года Citigroup, Mizuho Financial и Bank of America объявили о согласии предоставить кредитное обеспечение в размере до 24 миллиардов долларов для финансирования сделки по слиянию с HP Inc. Ранее, 25 ноября 2019 года HP Inc отклонила предложение Xerox о поглощении на сумму 33,3 миллиарда долларов (22 доллара за акцию), сославшись на снижение выручки потенциального покупателя, а также на недооцененность подобного предложения.

3 января 2020 года после торгов окружной судья Дэвид Хиттнер утроил сумму компенсации в деле по конфликту цен с Quanta Storage в соответствии с антимонопольным законодательством c 176 миллионов долларов до 439 миллионов долларов (с учетом суммы, выплаченной другими компаниями).

22 октября 2019 года после торгов федеральный суд в Хьюстоне, штат Техас, вынес приговор в пользу компании HP inc., которая утверждала, что Quanta Storage и ее подразделение в США, Sony Optiarc Inc, Toshiba Corp, Hitachi-LG Data Storage Inc, Panasonic Corp, NEC Corp и Samsung Electronics Co договорились о повышении цен на дисководы, что негативно отразилось на бизнесе компании. Суд обязал выплатить компенсацию Quanta Storage вместе с другими ответчиками размере 176 миллионов долларов.

Есть идея:

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 20,30 - 20,60 $ в рамках торговой сессии 6 января 2020 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.