Honeywell: коронавирус, респираторы, облака

Honeywell расширяет производство защитных масок и одежды для борьбы с коронавирусом. Также компания заявила, что будет поставлять облачные решения для операторов коммерческих зданий. В будущем, программное обеспечение будет составлять большую часть бизнеса компании, как заметили в Honeywell


Теги: Honeywell

Дата публикации: 02.03.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Honeywell International Inc.
  • Отрасль, страна:
    Industrial Goods | Diversified Machinery | USA
  • Market Cap:
    115.562 B $
  • 52 Week Range:
    150.38 - 184.06 $
  • ATR: 4.59
  • Beta: 1.15

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

162.17

2.62

1.64

 

PRE-MARKET

 

-

-

-

Период

HIGH

LOW

1 неделя

177.37

150.89

1 месяц

182.21

150.89

График роста/падения – Аналитика Honeywell International Inc., 2 марта

Цена акции показала рост по итогу торговой сессии 28 февраля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Gregg Judd A.

Director

Feb 21

Option Exercise

57.58

5,250

302,295

14,693

James Mark R.

SVP-HR Security & Comms

Feb 20

Option Exercise

61.72

241,594

14,909,974

342,607

Paz George

Director

Feb 18

Option Exercise

45.81

5,250

240,503

16,524

Deily Linnet F

Director

Feb 18

Sale

179.01

2,003

358,557

6,045

BURKE KEVIN

Director

Feb 14

Option Exercise

57.58

1,313

75,603

18,261

HOLLICK CLIVE R

Director

Feb 05

Option Exercise

52.69

13,572

715,075

19,343

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. По итогу 2019 года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 года прибыль компании уменьшилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, денежные средства, дебиторская задолженность. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года, по итогам 4 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика Honeywell International Inc., 2 марта
Quarterly – Аналитика Honeywell International Inc., 2 марта

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

8.41

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

20.68

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3.52

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

6.95

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

8.06 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

33.61 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.8928

Earnings – Аналитика Honeywell International Inc., 2 марта

Выводы по результатам новостного анализа

28 февраля 2020 года администрация Дональда Трампа объявила о том, что она рассматривает возможность применения специальных полномочий через закон под названием «Закон об оборонном производстве 1950 года», чтобы быстро расширить производство защитных масок и одежды для борьбы с коронавирусом. Крупнейшими производителями респираторных масок для лица в США являются 3M Company и Honeywell.

26 февраля 2020 года во время торговой сессии компания сообщила, что будет осуществлять поставку облачных решений для искусственного интеллекта операторам коммерческих зданий. Honeywell хочет, чтобы программное обеспечение составляло большую часть бизнеса компании и говорит, что сейчас около 10% от общего объема продаж приходится на программное обеспечение.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 159,00 - 160,00 $ в рамках торговых сессий с 2 по 3 марта 2020 года.

Свежая аналитика