Аналитика Honeywell International

Компания-производитель кибернетического аппаратного обеспечения запрашивает у поставщиков 30%-е снижение стоимости поставляемых товаров, входящих в себестоимость продукции Honeywell.


Теги: Honeywell

Дата публикации: 06.04.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Honeywell International Inc.
  • Отрасль, страна:
    Industrial Goods | Diversified Machinery | USA
  • Market Cap:
    90.144 B $
  • 52 Week Range:
    101.08 - 184.06 $
  • ATR: 10.43
  • Beta: 1.17

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

127.45

-5.36

-4.04

 

PRE-MARKET

 

134.13

6.68

5.24

Период

HIGH

LOW

1 неделя

136.11

125.71

1 месяц

165.12

101.08

График роста/падения – Аналитика Honeywell International, 6 апреля

Цена акции показала снижение по итогу торговой сессии 4 апреля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Gregg Judd A.

Director

Feb 21

Option Exercise

57.58

5,250

302,295

14,693

James Mark R.

SVP-HR Security & Comms

Feb 20

Option Exercise

61.72

241,594

14,909,974

342,607

Paz George

Director

Feb 18

Option Exercise

45.81

5,250

240,503

16,524

Deily Linnet F

Director

Feb 18

Sale

179.01

2,003

358,557

6,045

BURKE KEVIN

Director

Feb 14

Option Exercise

57.58

1,313

75,603

18,261

HOLLICK CLIVE R

Director

Feb 05

Option Exercise

52.69

13,572

715,075

19,343

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. По итогу 2019 года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 года прибыль компании уменьшилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, денежные средства, дебиторская задолженность. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года, по итогам 4 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика Honeywell International, 6 апреля
Quarterly – Аналитика Honeywell International, 6 апреля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

8.41

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

15.42

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

2.58

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

4.96

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

8.06%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

33.61%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.8928

Earnings – Аналитика Honeywell International, 6 апреля

Выводы по результатам новостного анализа

4 апреля 2020 года после торговой сессии американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации Honeywell обратилась с просьбой к своим поставщикам о снижении стоимости поставляемых товаров на 30 %.  Также компания прости продлить условия оплаты. По имеющимся сведениям, Honeywell стремится к 30% общему снижению цен, 60 дополнительным дням для оплаты своих поставщиков, 2%-ым скидкам на будущий рост объема заказов, хранению запасов Honeywell у своих поставщиков и немедленному урегулированию неразрешенных претензий к компании.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 131,50 - 132,50 $ в рамках торговой сессий с 6 апреля 2020 года.

Свежая аналитика