Комментарии ()

  • Название:
    HEICO Corporation
  • Отрасль, страна:
    Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Services | USA
  • Market Cap:
    15 B $
  • 52 Week Range:
    71.47 - 147.93 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

127.06

0.88

0.70

 

PRE-MARKET

 

129.50

2.44

1.92

Период

HIGH

LOW

1 неделя

127.76

122.31

1 месяц

134.45

122.31

График роста/падения – Аналитика HEICO Corporation, 17 декабря

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий с 13 по 16 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Инсайдерские сделки отсутсвуют.

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2018 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 квартала 2019 финансового года. По итогу 2018 финансового года прибыль компании увеличилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 финансового года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2018 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил и нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 3 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма собственного капитала больше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток по инвестиционной и финансовой деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 3 квартала 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика HEICO Corporation, 17 декабря
Quarterly – Аналитика HEICO Corporation, 17 декабря

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

2.26

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

56.22

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

7.38

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

10.55

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

9.94%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

20.17%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.352

Earnings – Аналитика HEICO Corporation, 17 декабря

Выводы по результатам новостного анализа

16 декабря 2019 года после торгов компания отчиталась по итогам 4 квартала 2019 финансового года, превысив прогнозы по прибыли на акцию (EPS) и выручке. EPS составила 0,62 доллара на акцию против прогноза 0,58 долларов на акцию. Выручка составила 541,53 миллиона долларов против прогноза 529,56 миллионов долларов. 

Чистая прибыль выросла на 27% до 85,7 миллионов долларов в в четвертом квартале 2019 финансового года по сравнению с 67,4 миллионами долларов в четвертом квартале 2018 финансового года.  За финансовый год, закончившийся 31 октября 2019 года, чистая прибыль увеличилась на 26% до 327,9 миллионов долларов по сравнению с 259,2 миллионами долларов в финансовом году, закончившемся 31 октября 2018 года. 

Операционная прибыль выросла на 16% до 120,6 миллионов долларов в четвертом квартале 2019 финансового года по сравнению с 103,7 миллионами долларов в четвертом квартале 2018 финансового года. За финансовый год, закончившийся 31 октября 2019 года, операционная прибыль увеличилась на 21% до 457,1 миллионов долларов по сравнению с 376,2 миллионами долларов в финансовом году, закончившемся 31 октября 2018 года. 

Чистый объем продаж увеличился на 14% до 541,5 миллионов долларов в четвертом квартале 2019 финансового года по сравнению с 476,9 миллионами долларов в четвертом квартале 2018 года. Показатель EBITDA увеличился на 15% до 142,4 миллионов долларов в четвертом квартале 2019 финансового года, по сравнению с 123,3 миллионами долларов в четвертом квартале 2018 года. Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 33% до 437,4 миллионов долларов в 2019 финансовом году по сравнению с 328,5 миллионами долларов в 2018 году.

Также компания оценивает рост чистой прибыли за 2020 финансовый год на 13% - 14%, а чистые продажи за весь год - на 6% - 8% по сравнению с уровнем финансового уровня 2019 года. 

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 127.5 - 128.5 $ в рамках торговой сессии 17 декабря 2019 года.

Свежая аналитика