Комментарии ()

  • Название:
    General Electric Company
  • Отрасль, страна:
    Industrial Goods | Diversified Machinery | USA
  • Market Cap:
    98 B $
  • 52 Week Range:
    6.51 - 11.84 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

11.17

-0.17

-1.50

 

PRE-MARKET

 

11.15

-0.02

-0.18

Период

HIGH

LOW

1 неделя

11.60

10.92

1 месяц

11.84

10.76

График роста/падения – Аналитика General Electric Company, 17 декабря

Цена акции показала снижение по итогам торговых сессий с 13 по 16 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Pecresse Jerome

Senior Vice President

Sep 30

Option Exercise

0.00

3,641

0

58,865

Strazik Scott

Senior Vice President

Sep 11

Option Exercise

0.00

5,201

0

45,474

Stokes Russell

Senior Vice President

Sep 11

Option Exercise

0.00

4,993

0

235,210

Murphy Kieran Pius

Senior Vice President

Sep 11

Option Exercise

0.00

5,201

0

96,650

Miller Jamie S

Senior Vice President

Sep 11

Option Exercise

0.00

6,242

0

314,933

Joyce David Leon

Vice Chairman

Sep 11

Option Exercise

0.00

10,403

0

604,372

Timko Thomas S

Vice President

Sep 10

Option Exercise

0.00

93,634

0

93,634

Stokes Russell

Senior Vice President

Sep 09

Option Exercise

0.00

4,161

0

232,067

Miller Jamie S

Senior Vice President

Sep 09

Option Exercise

0.00

4,161

0

310,539

Stokes Russell

Senior Vice President

Sep 06

Option Exercise

0.00

5,826

0

230,496

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогу 2018 года; прибыльна по итогам 1, 2 квартала 2019 года; убыточна по итогам 3 квартала 2019 года. По итогу 2018 года убыток компании увеличился при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 года компания имеет убыток при увеличении выручки по сравнению с предыдущим прибыльным кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют краткосрочные финансовые вложения, основные средства, денежные средства, гудвил. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года, 3 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности.

Annual – Аналитика General Electric Company, 17 декабря
Quarterly – Аналитика General Electric Company, 17 декабря

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

-0.62

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

N/A

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0.81

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

3.49

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

1.53%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

1.65%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

3.307

Earnings – Аналитика General Electric Company, 17 декабря

Выводы по результатам новостного анализа

16 декабря 2019 года после торгов состоялось заседание совета директоров Boeing, на котором было озвучено решение о приостановке производства самолетов 737 MAX в связи с затягиванием срока их возврата в эксплуатацию до января 2020 года. На производство и обслуживание коммерческих самолетов приходится около 80% операционного дохода Boeing На серию самолетов «737» приходится около 70% коммерческих поставок.

Приостановка производства коммерчески-успешной модели самолетов 737 MAХ может отразиться на поставщиках авиационных двигателей, в частности General Electric Company. Услуги компании оплачиваются не по факту приобретения двигателя, а после доставки самолетов авиакомпании-покупателю.

30 октября 2019 года компания General Electric отчиталась по итогам 3 квартала 2019 года. На конференции компания озвучила степень влияния Boeing 737 MAX на выручку компании, которая оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Акции компании Boeing по итогу торговой сессии 16 декабря снизились на 4,29%. Акции компании General Electric по итогу торговой сессии 16 декабря снизились на 1,50%. 

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 11. 3 - 11.2 $ в рамках торговой сессии 17 декабря 2019 года.

Свежая аналитика