17.12.2019 г.

Аналитика Eli Lilly and Company 17 декабря

Компания Eli Lilly and Co. представила оптимистичные финансовые прогнозы на следующий год.

  • Название компании: Eli Lilly and Company
  • Отрасль, страна: Healthcare | Drug Manufacturers - Major | USA
  • Market Cap: 118B $
  • 52 Week Range: 101.36 - 132.13 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

122.85

1.32

1.09

 

PRE-MARKET

 

124.48

1.63

1.33

Период

HIGH

LOW

1 неделя

124.26

119.98

1 месяц

124.26

112.86

График роста/падения – Аналитика Eli Lilly and Company 17 декабря

Цена акции показала рост по итогам торговой сессии 16 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Dec 09

Sale

119.70

10,962

1,312,151

115,015,304

O'Neill Myles

SVP & Pres., Mfg. Operations

Dec 06

Sale

120.00

25,000

3,000,000

33,414

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Dec 06

Sale

120.15

194,038

23,313,498

115,026,266

Zulueta Alfonso G

SVP & President, Lilly Int'l

Dec 06

Sale

120.00

4,500

540,000

29,306

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Dec 04

Sale

118.52

210,000

24,890,040

115,220,304

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 27

Sale

117.51

48,953

5,752,257

115,430,304

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 26

Sale

117.81

56,729

6,683,470

115,479,257

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 25

Sale

117.60

109,318

12,855,797

115,535,986

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 22

Sale

116.25

251,736

29,263,596

115,645,304

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 21

Sale

115.14

108,264

12,465,506

115,897,040

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 19

Sale

115.06

205,000

23,586,776

116,005,304

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 18

Sale

114.00

10,598

1,208,172

116,210,304

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 12

Sale

114.00

7,981

909,841

116,220,902

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 11

Sale

114.07

100

11,407

116,228,883

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 07

Sale

114.37

400

45,749

116,228,983

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 06

Sale

114.05

173,918

19,835,000

116,229,383

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Nov 04

Sale

114.04

7,003

798,608

116,403,301

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2018 года; прибыльна по итогам 1,2 и 3 кварталов 2019 года. По итогам 2018 года прибыль компании получена при увеличении выручки по сравнению с предыдущим убыточным годом. По итогам 3 квартала 2019 года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - коммерческие и управленческие и исследования и разработки.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства, нематериальные активы, дебиторская задолженность, гудвил и запасы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределённой прибыли уменьшилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств значительно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 3 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика Eli Lilly and Company 17 декабря Quarterly – Аналитика Eli Lilly and Company 17 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

8.26

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

14.88

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4.74

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

33.05

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

9.52%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

49.34%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

4.5979

Earnings – Аналитика Eli Lilly and Company 17 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

16 декабря после торгов компания Eli Lilly & Co. заявила, что совет директоров одобрил увеличение квартальных дивидендов на 15%. Руководство компании заявило, что выплатит дивиденды в размере 74 центов на акцию 10 марта 2020 года. Это повышает указанную годовую ставку до 2,96 $ за акцию. 

Также компания заявила, что ожидает в 2020 году скорректированный EPS на уровне 6,70-6,80$ по сравнению с консенсусом FactSet в 6,62$. Ожидается, что выручка составит от 23,6$ до 24,1$ млрд.,что выше консенсуса FactSet в 23,5$ млрд. Это обусловлено ростом объема продаж ключевых продуктов Trulicity, Taltz, Basaglar, Jardiance, Verzenio, Cyramza, Olumiant, Emgality, Baqsimi и Reyvow.

Есть идея:

Long
Рассматриваем позицию на Long при наблюдении «относительной cилы» акций в диапазоне 122.5 - 123.5 $ в рамках торговой сессии 17 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.