Аналитика Dell Technologies Inc., 5 декабря

Дата публикации: 05.12.2019

Комментарии ()

  • Название:
    Dell Technologies Inc.
  • Отрасль, страна:
    Technology | Personal Computers | USA
  • Market Cap:
    34.551B $
  • 52 Week Range:
    41,58 - 70,55 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

47.68

0.28

0.59%

PRE-MARKET

-

-

-

Период

HIGH

LOW

1 неделя

52.16

46.43

1 месяц

56.68

46.43

График роста/падения – Аналитика Dell Technologies Inc., 5 декабря

Цена акции показала рост по итогам торговой сессии 04 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Haas Marius

Pres. & Chief Commercial Off.

Dec 02

Option Exercise

13.75

167,275

2,300,031

167,275

Haas Marius

Pres. & Chief Commercial Off.

Dec 02

Sale

47.87

167,275

8,007,212

0

ELIAS HOWARD D

President, Services & Digital

Nov 15

Sale

55.65

7,702

428,616

506,368

CLARKE JEFFREY W

Vice Chairman, Products & Ops.

Nov 12

Option Exercise

13.75

614,312

8,446,790

652,467

CLARKE JEFFREY W

Vice Chairman, Products & Ops.

Nov 12

Sale

55.00

614,312

33,787,160

38,155

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогам 2019 финансового года, прибыльна по итогам 1, 2 и 3 квартала 2020 финансового года. По итогам 2019 финансовго года сумма убытка компании уменьшилась при росте выручки по сравнению с предыдущим убыточным 2018 финансовым годом. По итогам 3 квартала 2020 финансового года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании – себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса за 2019 финансовый год по сравнению с предыдущим финансовым годом; увеличение в 3 квартале 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляет гудвил, нематериальные активы и дебиторская задолженность. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма обязательств существенна в пассиве баланса. Сумма собственного капитала отрицательна.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по инвестиционной и операционной деятельности. Сальдо денежных потоков за 3 квартал 2020 финансового года - отрицаительное за счет оттока средств по инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной и финансовой деятельности.

Annual – Аналитика Dell Technologies Inc., 5 декабря
Quarterly – Аналитика Dell Technologies Inc., 5 декабря

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

4,94

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

9,66

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0,38

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

N/A

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

1,37%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

52,74%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

13,5133

Earnings – Аналитика Dell Technologies Inc., 5 декабря

Выводы по результатам новостного анализа

Джефф Кларк был назначен главным операционным директором и вице-председателем, а Мариус Хаас уйдет с поста президента и главного коммерческого директора в феврале 2020 года, согласно объявлению от 2 декабря 2019 года.

Эти шаги значительны для компании Dell, которая 26 ноября 2019 года сообщила о финансовых результатах за третий финансовый квартал. Доход за квартал, закончившийся 1 ноября, составил 22,8 млрд долларов, что на 2% больше, чем годом ранее. Продажи были обусловлены 5% -ным годовым ростом доходов - доход в целом вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи упали на 6%. Чистая прибыль составила 552 миллиона долларов.

Компания также борется с последствиями торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем и нехваткой поставок микросхем Intel Corp., которая годами является основным поставщиком центральных процессоров для Dell.

Dell, базирующаяся в Раунд-Рок, является крупнейшей по выручке компанией в Центральном Техасе, с объемом продаж более 79 миллиардов долларов в 2018 году. Компания значительно расширилась благодаря покупке EMC на базе Массачусетса в 2016 году за 67 миллиардов долларов. Эта сделка продолжает превращать Dell из производителя персональных компьютеров в диверсифицированного компьютерного гиганта с облачным хранилищем, программным обеспечением, платформами для анализа данных и многим другим.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 47,50- 47,90 $ в рамках торговых сессий 05 - 06 декабря 2019 года.

Свежая аналитика