19.12.2019 г.

Аналитика Darden Restaurants, Inc., 19 декабря

Отчет по итогам 2 квартала 2020 финансового года

  • Название компании: Darden Restaurants, Inc.
  • Отрасль, страна: Services | Restaurants | USA
  • Market Cap: 14 B $
  • 52 Week Range: 95.83 - 128.41 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

116.31

0.30

0.26

 

PRE-MARKET

 

111.19

-5.10

-4.39

Период

HIGH

LOW

1 неделя

117.22

114.95

1 месяц

119.98

112.89

График роста/падения – Аналитика Darden Restaurants, Inc., 19 декабря

Цена акции показала рост по итогу торговой сессии 18 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

MENSAH NANA

Director

Oct 25

Sale

112.62

1,103

124,223

0

Milanes Douglas J.

SVP, Chief Supply Chain Ofcr

Sep 25

Sale

119.05

1,600

190,480

6,793

Simon William S

Director

Sep 18

Option Exercise

0.00

1,103

0

11,351

MENSAH NANA

Director

Sep 18

Option Exercise

0.00

1,103

0

1,103

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании увеличилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 1 квартала 2020 финансового года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 1 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 1 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 1 квартала 2020 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика Darden Restaurants, Inc., 19 декабря Quarterly – Аналитика Darden Restaurants, Inc., 19 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

5.74

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

20.26

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

1.66

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

5.99

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

7.10%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

30.99%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

2.356

Earnings – Аналитика Darden Restaurants, Inc., 19 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

19 декабря 2019 года перед торгами компания отчиталась по итогам 2 квартала 2020 финансового года, превысив прогноз по прибыли на акцию (EPS). EPS составила 1,12 долларов на акцию преодолев прогноз 1,07 долларов на акцию. Выручка компании соответствует прогнозу в размере 2,06 миллиардов долларов, увеличившись на 4,6% по сравнению с 2 кварталом 2019 финансового года.

Чистая прибыль составила 24,7 миллионов долларов, снизившись на 78% по сравнению с 115,6 миллионами долларов во 2 квартале 2019 финансового года. 

Компания прогнозирует годовой рост выручки в диапазоне от 5,3% до 6,3% и прибыль на акцию в диапазоне от 6,30 до 6,45  долларов против консенсуса аналитиков в размере 6,40 долларов. 

За последние 2 года компания превзошла оценки EPS в 88% случаев и превысила оценки выручки в 50% случаев. За последние 3 месяца в оценках EPS произошло 10 пересмотров в сторону повышения и 11 в сторону понижения. В оценках выручки произошло 13 изменений в сторону повышения и 9 в сторону понижения.

Есть идея:

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 112.5 - 113.5 $ в рамках торговой сессии 19 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.