18.12.2019 г.

Аналитика Cintas Corporation, 18 декабря

Отчет по итогам 2 квартала 2020 финансового года

  • Название компании: Cintas Corporation
  • Отрасль, страна: Services | Business Services | USA
  • Market Cap: 27 B $
  • 52 Week Range: 155.98 - 277.85 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

260.76

0.03

0.01

 

PRE-MARKET

 

264.00

3.24

1.24

Период

HIGH

LOW

1 неделя

266.98

254.26

1 месяц

266.98

250.19

График роста/падения – Аналитика Cintas Corporation, 18 декабря

Цена акции показала рост по итогу торговой сессии 17 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

FROOMAN THOMAS E

VP, Secretary & Gen. Counsel

Oct 17

Option Exercise

84.73

27,517

2,331,535

150,640

Schneider Todd M.

Executive Vice President & COO

Oct 15

Option Exercise

85.59

45,772

3,917,700

156,595

Thompson Michael Lawrence

Executive Vice President & CAO

Oct 11

Sale

268.23

2,000

536,460

62,906

Hansen J. Michael

VP & CFO

Sep 26

Option Exercise

42.62

12,994

553,760

78,460

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании увеличилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 1 квартала 2020 финансового года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 1 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 1 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 1 квартала 2020 финансового года - положительное за притока денежных средств по операционной деятельности. Наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности.

Annual – Аналитика Cintas Corporation, 18 декабря Quarterly – Аналитика Cintas Corporation, 18 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

8.51

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

30.63

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3.79

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

8.71

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

10.10%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

30.15%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.938

Earnings – Аналитика Cintas Corporation, 18 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

17 декабря 2019 года после торгов компания опубликовала результаты по итогам 2 квартала 2020 финансового года, превысив прогнозы по EPS и выручке. EPS составила 2,27 доллара на акцию против прогноза 2,04 долларов на акцию. Выручка составила 1,84 миллиарда долларов против прогноза 1,64 миллиардов долларов, увеличившись на 7,3% по сравнению с 2 кварталом 2019 финансового года. 

Валовая прибыль за 2 квартал 2020 финансового года составила 852,4 миллиона долларов, увеличившись на 10% по сравнению с 2 кварталом 2019 финансового года. Операционная прибыль составила 334,5 миллиона долларов, увеличившись на 21,3% по сравнению с операционной прибылью во втором квартале прошлого года в размере 275,6 миллионов долларов. Чистая прибыль составила 246,4 миллионов долларов, увеличившись на 1,40% по сравнению с чистой прибылью второго квартала прошлого года в размере 243,0 миллионов долларов.

Также компания повысила прогноз на весь 2020 финансовый год по EPS: с диапазона (8,47 - 8,57 долларов) до диапазона (8,65–8,75 долларов) и по выручке: с диапазона (7,28 - 7,32 миллиардов долларов) до диапазона (7,29 - 7,33 миллиардов долларов).

Есть идея:

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 262.00 - 263.00 $ в рамках торговой сессии 18 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.