Комментарии ()

  • Название:
    Chevron Corporation
  • Отрасль, страна:
    Basic Materials | Major Integrated Oil & Gas | USA
  • Market Cap:
    171.762 B $
  • 52 Week Range:
    51.60 - 127.00 $
  • ATR: 5.33
  • Beta: 1.24

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

92.00

- 2.62

- 2.77

 

PRE-MARKET

 

89.50

- 2.51

- 2.73

Период

HIGH

LOW

1 неделя

95.12

85.77

1 месяц

95.12

67.66

 

График роста/падения – Аналитика Chevron Corporation, 1 мая

Цена акции показала снижение по итогам торговой сессии 30 апреля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

 

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Breber Pierre R

VP & Chief Financial Officer

Mar 02

Option Exercise

91.78

5,000

458,875

27,635

MOORMAN CHARLES W

Director

Feb 28

Buy

91.43

6,551

598,983

29,485

Frank John

Director

Feb 28

Buy

91.79

500

45,893

2,150

Frank John

Director

Feb 27

Buy

95.98

500

47,992

1,650

Frank John

Director

Feb 24

Buy

104.61

400

41,844

1,150

Frank John

Director

Feb 06

Buy

109.85

500

54,925

750

 

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 и 4 квартала 2019 финансового года. По итогам 2019 финансового года прибыль компании существенно уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 20219 финансового года компанией получен убыток при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств меньше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года и по итогам 4 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по текущей деятельности.

Annual – Аналитика Chevron Corporation, 1 мая
Quarterly – Аналитика Chevron Corporation, 1 мая

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

1.54

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

59.74

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

1.23

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

1.20

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

2.67 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

1.89 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.2125

 

Earnings – Аналитика Chevron Corporation, 1 мая

Выводы по результатам новостного анализа

Chevron Corp. в пятницу, 1 мая, понизила прогноз капитальных расходов на 2020 год еще на 2 млрд долларов, поскольку доходы в первом квартале сильно пострадали от падения цен на нефть.

Прибыль в Chevron составила 3,6 млрд долларов в 1 квартале, увеличившись на 38% по сравнению с 2,6 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года, и увеличила продажи активов на Филиппинах и в Азербайджане на 1,6 млрд долларов.

Общая выручка и прочие доходы за квартал снизились более чем на 10% и составили 31,50 млрд долларов.

Консенсус FactSet по прибыли на акцию составил 65 центов, а по продажам - 29,1 миллиарда долларов.

Второй по величине производитель нефти в Соединенных Штатах сократил свой бюджет расходов до 14 миллиардов долларов, помимо 4 миллиардов долларов, которые он сократил после начала нефтяного кризиса в марте. В этом году производитель планировал потратить 20 миллиардов долларов.

Добыча нефти и газа выросла до 3,24 млн баррелей в сутки, увеличившись более чем на 6%.

Ранее компания объявила, что приостанавливает выкуп акций и завершила продажу дополнительных активов. 

«Вместе эти действия соответствуют нашим давним финансовым приоритетам: защитить дивиденды, расставить приоритеты в капитале, который влияет на долгосрочную стоимость, и поддерживать сильный баланс», - сказал генеральный директор Майкл Вирт. 

Акции упали на 14,1% за последние три месяца до четверга, 30 апреля, в то время как фьючерсы на нефть упали на 64,4%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 13,8%.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 92.30 - 91.30 $ в рамках торговой сессии 1 мая 2020 года.

Свежая аналитика