Комментарии ()

  • Название:
    Chesapeake Energy Corporation
  • Отрасль, страна:
    Basic Materials | Independent Oil & Gas | USA
  • Market Cap:
    122.191 M $
  • 52 Week Range:
    7.77 - 480.00 $
  • ATR: 4.31
  • Beta: N/A

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

12.49

1.70

15.76

 

PRE-MARKET

 

12.69

0.21

1.68

Период

HIGH

LOW

1 неделя

13.30

7.77

1 месяц

41.50

7.77

График роста/падения – Аналитика Chesapeake EnergyCorporation, 19 мая

Цена акции показала рост по итогам торговой сессии 18 мая 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Инсайдерские сделки за последние 3 месяца отсутствуют.

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогу 2019 года; убыточна по итогам 1, 3, 4 квартала 2019 года; прибыльна по итогам 2 квартала 2019 года. По итогу 2019 года компания имеет убыток при снижении выручки по сравнению с предыдущим прибыльным годом. По итогам 4 квартала 2019 года убыток компании уменьшился при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма непокрытого убытка увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по финансовой и операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 4 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по финансовой и операционной деятельности.

Annual – Аналитика Chesapeake EnergyCorporation, 19 мая
Quarterly – Аналитика Chesapeake EnergyCorporation, 19 мая

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

N/A

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

N/A

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0.01

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

0.04

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

N/A

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

N/A

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

N/A

Earnings – Аналитика Chesapeake EnergyCorporation, 19 мая

Выводы по результатам новостного анализа

12 мая 2020 года во время торговой сессии инвестиционная компания CFRA понизила рейтинг независимого производителя природного газа в США Chesapeake Energy с «продажи» до «сильной продажи» и снизила целевую цену до 0,00 долларов, прогнозируя банкротство компании в 2020 году.

11 мая 2020 года перед торговый сессией компания произвела отзыв всех финансовых прогнозов на 2020 год из-за беспрецедентной рыночной среды. Также компания заявила, что не ожидает соблюдения финансовых обязательств начиная с четвертого квартала, и «руководство пришло к выводу, что существует серьезное сомнение в способности компании продолжать свою деятельность». Компания выплатит поощрительную компенсацию в размере 25 миллионов долларов 21 руководителю, чтобы обеспечить их мотивацию, несмотря на то, что компания, как сообщается, готовится подать на защиту от банкротства.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 12,25 - 12,35 $ в рамках торговых сессий с 19 по 20 мая 2020 года.

Свежая аналитика