05.12.2019 г.

Аналитика Biogen Inc., 5 декабря

Компания Biogen Inc. представит новые данные по препарату Aducanumab на конференции «Клинические испытания по болезни Альцгеймера» в Сан-Диего 5 декабря. 

  • Название компании: Biogen Inc
  • Отрасль, страна: Healthcare | Biotechnology | USA
  • Market Cap: 52.242B $
  • 52 Week Range: 215.78 - 344.00 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

289.52

- 1.18

- 0.41

 

PRE-MARKET

 

 

 

 

Период

HIGH

LOW

1 неделя

305.18

284.43

1 месяц

307.35

271.48

График роста/падения – Аналитика Biogen Inc., 5 декабря

Цена акции показала снижение по итогам торговых сессий 29 ноября - 4 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Posner Brian S

Director

Dec 02

Sale

292.35

1,055

308,429

6,995

Guindo Chirfi

EVP Glob. Prod Strat and Comm

Dec 01

Option Exercise

0.00

543

0

2,855

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2018 финансового года, по итогам 1, 2  и 3 квартала 2019 финансового года. По итогам 2018 финансового года сумма прибыли компании существенно увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим 2017 финансовым годом. По итогам 3 квартала 2020 финансового года сумма прибыли увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - коммерческие и управленческие, на исследования.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса за 2018 финансовый год по сравнению с предыдущим годом; увеличение в 3 квартале 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, долгосрочные денежные вложения, основные средства, нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности; доля заемных средств существенна в пассиве баланса. Сумма нераспределенной прибыли увеличивается в 3 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма собственного капитала больше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 финансового года отрицательное за счет инвестиционной и финансовой деятельности; наблюдается приток денежных средств по текущей деятельности. По итогам 3 квартала 2019 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по текущей деятельности, наблюдается отток по инвестиционной и финансовой деятельности.

Annual – Аналитика Biogen Inc., 5 декабря Quarterly – Аналитика Biogen Inc., 5 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

27,96

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

10,35

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3,67

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

3,76

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

17,14 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

38,87 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0,4599

Earnings – Аналитика Biogen Inc., 5 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

Компания Biogen Inc. оповестила сообщество биотехнологий в конце октября о том, что «возродит» Aducanumab, экспериментальный препарат от болезни Альцгеймера,  и представит его FDA для одобрения. Компания представит дополнительные данные по препарату на конференции «Клинические испытания по болезни Альцгеймера» в Сан-Диего 5 декабря. 

Этот шаг был предпринят спустя семь месяцев после того, как компания отказалась от испытаний препарата на поздней стадии, объявив о «провале».


Компания утверждает, что новый, более детальный анализ набора данных показал, что он на самом деле может замедлить снижение когнитивных функций у некоторых пациентов с болезнью Альцгеймера. Аналитики с Уолл-стрит прогнозируют, что годовой объем продаж Aducanumab достигнет порядка 4 млрд долларов в год к 2024 году.

Инвесторы обеспокоены, что компания настроена более оптимистично, чем ее результаты испытаний. В случае же одобрения, препарат может стать первым, кто замедлит прогрессирование болезни Альцгеймера.

Есть идея:

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 289.00 - 290.00 $ в рамках торговой сессии 5 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.