26.11.2019 г.

Аналитика Ambarella, Inc., 26 ноября

Компания, специализирующаяся на разработке полупроводниковых технологий отчиталась по итогам 3 квартала 2020 финансового года.

  • Название компании: Ambarella, Inc.
  • Отрасль, страна: Technology | Semiconductor Equipment & Materials | USA
  • Market Cap: 1.918 B $
  • 52 Week Range: 32.31 - 67.15 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

58.03

3.31

6.05

 

PRE-MARKET

 

59.53

1.50

2.58

Период

HIGH

LOW

1 неделя

58.09

54.42

1 месяц

59,22

51,90

График роста/падения – Аналитика Ambarella, Inc., 26 ноября

Цена акции показала рост по итогу торговой сессии 25 ноября 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Day Christopher

VP, Marketing

Sep 30

Option Exercise

38.92

1,000

38,920

8,305

Day Christopher

VP, Marketing

Sep 30

Sale

62.82

3,478

218,501

4,827

Hu Chenming

Director

Sep 30

Sale

63.00

10,000

630,000

29,354

Meng Teresa H

Director

Sep 19

Sale

65.48

1,312

85,905

3,936

Kohn Leslie

Chief Technology Officer

Sep 17

Sale

64.14

6,345

406,984

923,187

Day Christopher

VP, Marketing

Sep 17

Sale

64.14

1,348

86,464

7,305

EICHLER KEVIN C

CFO

Sep 17

Sale

64.14

10,970

703,642

16,588

Wang Feng-Ming

CEO

Sep 17

Sale

64.14

6,859

439,953

455,415

Day Christopher

VP, Marketing

Sep 16

Sale

64.90

2,587

167,896

5,897

Chen Yun-Lung

VP, Business Development

Sep 09

Sale

64.80

5,734

371,563

23,397

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогу 2019 финансового года; убыточна по итогам 1, 2 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года компания имеет убыток при уменьшении выручки по сравнению с предыдущим прибыльным годом. По итогам 2 квартала 2020 финансового года убыток компании уменьшился при увеличении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - исследования и разработки.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют денежные средства, краткосрочные финансовые вложения. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма собственного капитала существенно больше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 2 квартала 2020 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по всем видам деятельности.

Annual – Аналитика Ambarella, Inc., 26 ноября Quarterly – Аналитика Ambarella, Inc., 26 ноября

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

-1,27

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

N/A

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

9.05

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

4.47

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

-6.68%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

-9.53%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.017

Earnings – Аналитика Ambarella, Inc., 26 ноября

Выводы по результатам новостного анализа:

25 ноября 2019 года после торговой сессии компания отчиталась по итогам 3 квартала 2020 финансового года, превысив консенсус-оценки по прибыли на акцию (EPS) и выручке. EPS составила 0,32 доллара на акцию против прогноза 0,21 доллара на акцию. Выручка составила 67,9 миллионов долларов против прогноза 65 миллионов долларов, что на 18,6% больше по сравнению с 57,3 миллионами долларов за 3 квартал 2019 финансового года. Чистый убыток за 3 квартал 2020 финансового года составил 4,3 миллиона долларов по сравнению с чистым убытком в размере 9,0 миллионов долларов в 3 квартале 2019 финансового года. Валовая маржа за 3 квартал 2020 финансового года составила 57,6% по сравнению с 60,4% за 3 квартал 2019 финансового года.

За последние 2 года AMBA  превзошла оценки EPS и выручки в 100% случаев. За последние 3 месяца в оценке EPS было 12 пересмотров в сторону повышения. В оценке выручки произошло 11 пересмотров в сторону повышения.

После торговой сессии 25 ноября акции компании выросли на 5%.

Есть идея:

LONG
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 58,5 - 59,5 $ в рамках торговой сессии 26 ноября 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.