Аналитика Alpha Pro Tech, Ltd.

Недостаток обеспечения государственных структур США противоинфекционным оборудованием, таким как маски, респираторы и перчатки повлечёт за собой рост спроса на продукцию у производителей.


Теги: Alpha

Дата публикации: 02.04.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Alpha Pro Tech, Ltd.
  • Отрасль, страна:
    Industrial Goods | General Building Materials |Canada
  • Market Cap:
    223.318 M $
  • 52 Week Range:
    3.20 - 41.59 $
  • ATR: 3.97
  • Beta: -2.13

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

17.20

5.12

42.38

 

PRE-MARKET

 

16.65

-0.55

-3.20

Период

HIGH

LOW

1 неделя

17.52

8.75

1 месяц

21.65

8.33

График роста/падения – Аналитика Alpha Pro Tech, Ltd., 2 апреля

Цена акции показала рост по итогам торговй сессии 1 апреля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

MONTGOMERY CHARLES D

Director

Mar 24

Sale

9.54

15,833

151,047

0

MONTGOMERY CHARLES D

Director

Mar 23

Option Exercise

3.42

32,500

111,000

32,500

MONTGOMERY CHARLES D

Director

Mar 23

Sale

10.72

16,667

178,670

15,833

Buchan James

Director

Mar 06

Option Exercise

3.90

5,000

19,500

5,000

Buchan James

Director

Mar 06

Sale

15.03

5,000

75,150

0

Buchan James

Director

Mar 03

Option Exercise

3.69

26,667

98,501

26,667

MANOCK RUSSELL

Director

Mar 03

Sale

18.36

30,000

550,800

0

Buchan James

Director

Mar 03

Sale

18.28

26,667

487,473

0

MANOCK RUSSELL

Director

Mar 02

Option Exercise

3.63

30,000

108,750

110,000

MANOCK RUSSELL

Director

Mar 02

Sale

14.87

26,000

386,620

30,000

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. По итогу 2019 года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 года прибыль компании увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют запасы, денежные средства, основные средства. Компания не привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма собственного капитала существенно больше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 4 квартала 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности.

Annual – Аналитика Alpha Pro Tech, Ltd., 2 апреля
Quarterly – Аналитика Alpha Pro Tech, Ltd., 2 апреля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

0.23

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

40.65

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

2.64

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

3.65

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

5.22%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

9.17%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.0969

Earnings – Аналитика Alpha Pro Tech, Ltd., 2 апреля

Выводы по результатам новостного анализа

По данным от информационного агенства Reuters от 1 апреля 2020 года в запасе медицинского оборудования, находящегося в ведении правительства США, почти закончились защитные средства, которые могут быть полезны для борьбы с пандемией коронавируса. Чиновники заявили, что почти истощенные запасы включают маски, респираторы, перчатки, халаты и защитные маски. По словам одного из чиновников, небольшое количество снаряжения было отведено для федеральных служб быстрого реагирования, которые просили анонимности обсудить этот вопрос. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года Соединенные Штаты Америки лидируют в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом: более 216.000 случаев инфицирования и свыше 5.000 летальных исходов.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 16,40 - 16,50 $ в рамках торговой сессии 2 апреля 2020 года.

Свежая аналитика