Аналитика компании Adobe Inc. 13 декабря

Дата публикации: 13.12.2019

Комментарии ()

  • Название:
    Adobe Inc.
  • Отрасль, страна:
    Technology | Application Software | USA
  • Market Cap:
    148B $
  • 52 Week Range:
    204,95 - 313,11 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

305.96

2.22

0.73

 

PRE-MARKET

 

314.30

8.34

2.73

Период

HIGH

LOW

1 неделя

310.91

301.00

1 месяц

310.91

290.26

График роста/падения – Аналитика Adobe Inc. 13 декабря

Цена акции показала рост по итогам торговой сессии 12 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Belsky Scott

EVP, Chief Product Officer

Dec 06

Option Exercise

0.00

14,217

0

19,960

Garfield Mark S.

VP, CAO & Corp. Controller

Dec 03

Option Exercise

0.00

1,879

0

1,953

Lewnes Ann

EVP, Chief Marketing Officer

Nov 20

Sale

300.54

3,000

901,609

43,598

Lewnes Ann

EVP, Chief Marketing Officer

Oct 16

Sale

269.71

3,000

809,129

46,598

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1,2 и 3 кварталов 2020 финансового года. По итогам 2019 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим финансовым годом. По итогам 3 квартала 2020 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - коммерческие и управленческие расходы и исследования и разработки.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим финансовым годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил и денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределённой прибыли увеличилась по итогам 3 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств меньше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 3 квартала 2020 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности.

Annual – Аналитика Adobe Inc. 13 декабря
Quarterly – Аналитика Adobe Inc. 13 декабря

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

5.62

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

54.44

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

13.91

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

14.48

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

10.64%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

29.08%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.4039

Earnings – Аналитика Adobe Inc. 13 декабря

Выводы по результатам новостного анализа

12 декабря после торгов, компания Adobe Systems отчиталась за четвертый квартал 2020 финансового года. Квартальная прибыль составила 2,29 $ на акцию, превысив прогноз Zacks Consensus в 2,26 $ на акцию. Этот ежеквартальный отчет представляет собой прибыль в размере 1,33%.

За последние четыре квартала компания превзошла консенсус-оценки EPS в четыре раза.

Выручка Adobe составила 2,99 $ млрд., превысив прогноз Zacks Consensus Estimate на 0,75%(2.97 $ млрд.). За последние четыре квартала компания превысила прогноз выручки в четыре раза.

С начала года акции Adobe прибавили около 34,3% против роста S & P 500 на 25,3%.

Генеральный директор Shantanu Narayen поддерживает рост продаж компании как минимум на 20%, для того чтобы убедить инвесторов, что Adobe «достойна высокой оценки». Для этого он поддерживает инвестирование в новые продукты, такие как Photoshop для iPad и VR-бизнес Oculus Medium.

Несмотря на оптимистичный отклик инвесторов, Adobe прогнозирует, что в 2020 финансовом году она опустится ниже порога роста в 20%. Также финансовый директор Джон Мерфи сказал, что выручка составит около 13,15 $ млрд., продажи увеличатся на 17% в первом полугодии и на 18% во втором полугодии.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на Short при наблюдении «относительной cлабости» акций в диапазоне 316 - 314,5 $ в рамках торговой сессии 13 декабря 2019 года.

Свежая аналитика