Комментарии ()

  • Название:
    3M Company
  • Отрасль, страна:
    Industrial Goods | Diversified Machinery | USA
  • Market Cap:
    100.996 B $
  • 52 Week Range:
    150.58 - 219.75 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

175.63

-2.52

-1.41

 

PRE-MARKET

 

172.00

-3.63

-2.07

Период

HIGH

LOW

1 неделя

181.91

175.60

1 месяц

182.54

175.07

График роста/падения – Аналитика 3M Company., 28 января

Цена акции показала снижение по итогу торговой сессии 27 января 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Bushman Julie L

Executive Vice President

Dec 02

Sale

170.16

6,879

1,170,531

33,652

Bushman Julie L

Executive Vice President

Nov 29

Option Exercise

169.77

12,646

2,146,911

46,298

Roman Michael F

Chairman, President & CEO

Nov 29

Option Exercise

169.77

12,646

2,146,911

45,288

Vale Michael G.

Executive Vice President

Nov 29

Option Exercise

169.77

12,646

2,146,911

56,456

Silberhorn Ty R

Senior Vice President

Nov 13

Option Exercise

87.89

1,634

143,612

1,967

Silberhorn Ty R

Senior Vice President

Nov 13

Sale

170.72

1,634

278,950

333

Ashish Khandpur K

Executive Vice President

Nov 05

Option Exercise

78.72

3,362

264,657

13,988

Hammes Eric D.

Senior Vice President

Nov 05

Option Exercise

78.72

1,341

105,564

8,520

Hammes Eric D.

Senior Vice President

Nov 05

Sale

174.25

1,341

233,669

7,179

Ashish Khandpur K

Executive Vice President

Nov 05

Sale

174.20

3,362

585,651

10,626

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2018 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 квартала 2019 года. По итогу 2018 года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 года прибыль компании увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, основные средства, денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по инвестиционной и операционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 3 квартала 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по всем видам деятельности.

Annual – Аналитика 3M Company., 28 января
Quarterly – Аналитика 3M Company., 28 января

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

8.43

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

20.83

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3.16

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

9.44

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

10.05%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

47.08%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

189.51

Earnings – Аналитика 3M Company., 28 января

Выводы по результатам новостного анализа

28 января 2020 года перед торговой сессией американская инновационно-производственная компания, владелец брендов Scotch и Post-it отчиталась по итогам 4 квартала 2019 года. Компания сообщила о снижении прибыли на 28% в четвертом квартале из-за расходов на реструктуризацию и судебных издержек, а также сообщила, что сократит 1.500 сотрудников по всему миру в попытке уменьшить затраты. EPS составила 2,15 доллара на акцию против прогноза 2,10 долларов на акцию. Выручка составила 8,11 миллиардов долларов против прогноза 8,01 миллиардов долларов.

Чистая прибыль, причитающаяся компании, сократилась до 969 миллионов долларов, или 1,66 долларов на акцию, в четвертом квартале, завершившемся 31 декабря, с 1,35 миллиарда долларов, или 2,27 долларов на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль 3M составила 1,95 долларов на акцию. Чистые продажи снизились на 2,1% до 8,11 миллиарда долларов.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 173,00 - 174,00 $ в рамках торговой сессии 28 января 2020 года.

Свежая аналитика